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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 108.00 | 16 344.00 | 1 764.00 | 18 108.00 |
AH Fonds commercial | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 512.00 | 421 070.00 | 849 442.00 | 1 270 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 641.00 | 437 414.00 | 888 227.00 | 1 325 641.00 |
BT Marchandises | 211 374.00 | 54 021.00 | 157 354.00 | 211 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 892.00 | | 2 704 892.00 | 2 704 892.00 |
BZ Autres créances | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CF Disponibilités | 680 820.00 | | 680 820.00 | 680 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 247.00 | 54 021.00 | 3 646 227.00 | 3 700 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 888.00 | 491 435.00 | 4 534 454.00 | 5 025 888.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -32 131.00 | -185 438.00 | | -32 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 349.00 | 153 307.00 | | 51 349.00 |
DL TOTAL (I) | 61 238.00 | 9 889.00 | | 61 238.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 67 286.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 67 286.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 348.00 | 1 674 945.00 | | 3 374 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 018.00 | 341 335.00 | | 368 018.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 11 063.00 | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 312.00 | 506 330.00 | | 45 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 216.00 | 3 033 673.00 | | 4 369 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 454.00 | 3 110 849.00 | | 4 534 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 842.00 | 2 583 673.00 | | 3 885 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 248 762.00 | 931 139.00 | 7 179 901.00 | 6 248 762.00 |
FG Production vendue services | 601 462.00 | 129 542.00 | 731 004.00 | 601 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850 224.00 | 1 060 681.00 | 7 910 905.00 | 6 850 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 706 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 917.00 | 137 264.00 | | 170 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 14 680.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 23 116.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -15 471.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | 21 640.00 | | 28 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 877.00 | 7 210 689.00 | | 8 105 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 528.00 | 7 057 382.00 | | 8 054 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 349.00 | 153 307.00 | | 51 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 275.00 | | 316 366.00 | 1 009 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 325 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 276 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 568.00 | | 1 646.00 | 30 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 397.00 | | 309 114.00 | 967 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | 5 606.00 | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 887.00 | 126 527.00 | | 310 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | 1 354.00 | | 14 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 897.00 | 125 173.00 | | 295 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 286.00 | 44 000.00 | 7 286.00 | 67 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 343.00 | | 1 322.00 | 55 343.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 504.00 | | 4 483.00 | 58 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 790.00 | 44 000.00 | 11 769.00 | 125 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 11 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 348.00 | 3 374 348.00 | | 3 374 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 892.00 | 2 704 892.00 | | 2 704 892.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 166.00 | 38 792.00 | 83 374.00 | 122 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 358.00 | 2 808 053.00 | 16 305.00 | 2 824 358.00 |
VW T.V.A. | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 216.00 | 3 885 842.00 | 483 374.00 | 4 369 216.00 |