| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 108.00 | 17 481.00 | 628.00 | 18 108.00 |
AH Fonds commercial | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 159.00 | 983.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 285.00 | 572 381.00 | 805 905.00 | 1 378 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 026.00 | 590 020.00 | 847 006.00 | 1 437 026.00 |
BT Marchandises | 278 347.00 | 56 449.00 | 221 898.00 | 278 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 281.00 | | 2 470 281.00 | 2 470 281.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 298 691.00 | | 298 691.00 | 298 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 882.00 | 56 449.00 | 3 186 433.00 | 3 242 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 908.00 | 646 470.00 | 4 033 439.00 | 4 679 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DH Report à nouveau | | -32 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 910.00 | 51 349.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 72 149.00 | 61 238.00 | | 72 149.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 104 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 104 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 122 217.00 | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 450 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 681.00 | 3 374 348.00 | | 3 060 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 664.00 | 368 018.00 | | 322 664.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | 9 320.00 | | 5 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 337.00 | 45 312.00 | | 46 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 290.00 | 4 369 216.00 | | 3 931 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 439.00 | 4 534 454.00 | | 4 033 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 524 772.00 | 3 885 842.00 | | 3 524 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 478 776.00 | 778 708.00 | 6 257 484.00 | 5 478 776.00 |
FG Production vendue services | 1 524 734.00 | 213 482.00 | 1 738 216.00 | 1 524 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 509.00 | 992 190.00 | 7 995 699.00 | 7 003 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 806 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 057.00 | 170 917.00 | | 170 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 586.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 586.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -1 586.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 28 280.00 | | 19 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 356.00 | 8 105 877.00 | | 8 253 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 445.00 | 8 054 528.00 | | 8 242 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 910.00 | 51 349.00 | | 10 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 641.00 | | 116 926.00 | 1 325 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 512.00 | | 116 526.00 | 1 276 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 400.00 | 16 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 414.00 | 155 187.00 | 2 581.00 | 437 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | 1 136.00 | | 16 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 070.00 | 154 051.00 | 2 581.00 | 421 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 74 000.00 | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 021.00 | 2 429.00 | | 54 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 021.00 | 2 429.00 | | 54 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 021.00 | 2 429.00 | 74 000.00 | 158 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 681.00 | 3 060 681.00 | | 3 060 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 705.00 | 630.00 | 16 075.00 | 16 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 281.00 | 2 470 281.00 | | 2 470 281.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 740.00 | 39 221.00 | 56 519.00 | 95 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 548.00 | 2 666 473.00 | 16 075.00 | 2 682 548.00 |
VW T.V.A. | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 291.00 | 3 524 772.00 | 406 519.00 | 3 931 291.00 |