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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 108.00 | 18 030.00 | 79.00 | 18 108.00 |
AH Fonds commercial | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 636.00 | 1 657.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 544.00 | 720 422.00 | 676 122.00 | 1 396 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 727.00 | 739 087.00 | 717 639.00 | 1 456 727.00 |
BT Marchandises | 237 836.00 | 47 671.00 | 190 165.00 | 237 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 345.00 | 46 704.00 | 2 927 641.00 | 2 974 345.00 |
BZ Autres créances | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CF Disponibilités | 510 409.00 | | 510 409.00 | 510 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 869.00 | 94 375.00 | 3 761 493.00 | 3 855 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 596.00 | 833 463.00 | 4 479 133.00 | 5 312 596.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 30 129.00 | 19 218.00 | | 30 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911.00 | 10 910.00 | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 90 059.00 | 72 149.00 | | 90 059.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 430.00 | 95 877.00 | | 63 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 596.00 | 3 060 681.00 | | 3 394 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 569.00 | 322 664.00 | | 403 569.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 5 731.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 747.00 | 46 337.00 | | 81 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 344 074.00 | 3 931 290.00 | | 4 344 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 133.00 | 4 033 439.00 | | 4 479 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 423.00 | 3 524 772.00 | | 3 970 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 888 995.00 | 409 259.00 | 4 298 254.00 | 3 888 995.00 |
FG Production vendue services | 1 743 019.00 | 154 237.00 | 1 897 256.00 | 1 743 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 632 014.00 | 563 496.00 | 6 195 510.00 | 5 632 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 367 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 500.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 3 276.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | 1 776.00 | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 19 420.00 | | 20 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 410.00 | 8 253 356.00 | | 6 425 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 500.00 | 8 242 445.00 | | 6 407 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 911.00 | 10 910.00 | | 17 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 026.00 | | 23 599.00 | 1 437 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 035.00 | 2 863.00 | 1 456 727.00 | 1 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 2 863.00 | 1 406 890.00 | 1 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 497.00 | | 23 291.00 | 1 387 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | 308.00 | 17 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 020.00 | 151 931.00 | 2 864.00 | 590 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 481.00 | 549.00 | | 17 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 540.00 | 151 382.00 | 2 864.00 | 572 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 449.00 | 2 428.00 | 11 206.00 | 56 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 449.00 | 49 132.00 | 11 206.00 | 56 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 449.00 | 64 132.00 | 11 206.00 | 86 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 132.00 | 11 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 596.00 | 3 394 596.00 | | 3 394 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 717.00 | 147 717.00 | | 147 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 345.00 | 2 974 345.00 | | 2 974 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 305.00 | 39 654.00 | 23 650.00 | 63 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VP Divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 635.00 | 3 107 623.00 | 17 012.00 | 3 124 635.00 |
VW T.V.A. | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 074.00 | 3 970 423.00 | 373 650.00 | 4 344 074.00 |