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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 063.00 | 1 440.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 810.00 | 99 956.00 | 23 854.00 | 123 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 861.00 | 118 297.00 | 25 564.00 | 143 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 231.00 | 107 379.00 | 248 851.00 | 356 231.00 |
BZ Autres créances | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CF Disponibilités | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 679.00 | 107 379.00 | 703 299.00 | 810 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 540.00 | 225 676.00 | 728 863.00 | 954 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 413 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 046.00 | 1 417.00 | | 2 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 696.00 | 22 629.00 | | 50 696.00 |
DL TOTAL (I) | 496 543.00 | 445 846.00 | | 496 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 654.00 | 18 844.00 | | 11 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 16 591.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 47 091.00 | | 41 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 661.00 | 159 446.00 | | 158 661.00 |
EA Autres dettes | 10 728.00 | 7 554.00 | | 10 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 801.00 | 4 496.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 321.00 | 254 021.00 | | 232 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 863.00 | 699 868.00 | | 728 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 389.00 | | 4 473.00 | 139 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 841.00 | | 4 473.00 | 122 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 840.00 | 11 457.00 | | 106 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 562.00 | 11 457.00 | | 90 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 714.00 | 25 862.00 | 196.00 | 81 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 714.00 | 25 862.00 | 196.00 | 81 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 714.00 | 25 862.00 | 196.00 | 81 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 862.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 215 032.00 | | | 215 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 346.00 | 6 554.00 | 4 792.00 | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 698.00 | 412 698.00 | | 412 698.00 |
VW T.V.A. | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 321.00 | 227 529.00 | 4 792.00 | 232 321.00 |