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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 507.00 | 996.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 897.00 | 115 138.00 | 40 759.00 | 155 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 898.00 | 133 924.00 | 48 974.00 | 182 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 382.00 | 101 224.00 | 263 157.00 | 364 382.00 |
BZ Autres créances | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
CF Disponibilités | 400 609.00 | | 400 609.00 | 400 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 482.00 | 101 224.00 | 758 258.00 | 859 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 380.00 | 235 148.00 | 807 232.00 | 1 042 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 435 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 743.00 | 2 046.00 | | 2 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | 50 696.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 500 729.00 | 496 543.00 | | 500 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 897.00 | 11 654.00 | | 19 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 5 966.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 41 511.00 | | 60 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 966.00 | 158 661.00 | | 198 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | 10 728.00 | | 11 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 651.00 | 3 801.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 502.00 | 232 321.00 | | 306 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 232.00 | 728 863.00 | | 807 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 268.00 | 227 529.00 | | 298 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 307.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 861.00 | | 39 036.00 | 143 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | 6 600.00 | 16 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 313.00 | | 32 087.00 | 127 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 349.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 297.00 | 15 627.00 | | 118 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 019.00 | 15 627.00 | | 102 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 379.00 | | 6 155.00 | 107 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 379.00 | | 6 155.00 | 107 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 379.00 | | 6 155.00 | 107 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 235 298.00 | | | 235 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 11 331.00 | 8 234.00 | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 493.00 | 459 493.00 | | 459 493.00 |
VW T.V.A. | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 502.00 | 298 268.00 | 8 234.00 | 306 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |