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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 282.00 | 18 112.00 | 7 170.00 | 25 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 2 895.00 | 608.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 664.00 | 132 685.00 | 33 979.00 | 166 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 068.00 | 153 692.00 | 42 375.00 | 196 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 359.00 | 101 224.00 | 288 135.00 | 389 359.00 |
BZ Autres créances | 119 778.00 | | 119 778.00 | 119 778.00 |
CF Disponibilités | 335 281.00 | | 335 281.00 | 335 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 094.00 | 101 224.00 | 746 870.00 | 848 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 162.00 | 254 916.00 | 789 245.00 | 1 044 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 485 000.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 929.00 | 2 743.00 | | 2 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | 4 187.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 505 543.00 | 500 729.00 | | 505 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | 19 897.00 | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 113.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 60 927.00 | | 120 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 066.00 | 198 966.00 | | 145 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 808.00 | | |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 11 141.00 | | 7 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 702.00 | 306 502.00 | | 283 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 245.00 | 807 232.00 | | 789 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 049.00 | 298 268.00 | | 282 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 898.00 | | 13 170.00 | 182 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 878.00 | | 2 404.00 | 22 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 400.00 | | 10 766.00 | 159 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 924.00 | 19 768.00 | | 133 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 278.00 | 1 833.00 | | 16 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 646.00 | 17 935.00 | | 117 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 260 509.00 | 260 509.00 | | 260 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 239.00 | 6 585.00 | 1 653.00 | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 433.00 | 513 433.00 | | 513 433.00 |
VW T.V.A. | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 702.00 | 282 049.00 | 1 653.00 | 283 702.00 |