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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 282.00 | 23 713.00 | 1 568.00 | 25 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 431.00 | 72.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 336.00 | 167 630.00 | 60 706.00 | 228 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 544.00 | 194 775.00 | 64 769.00 | 259 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 712.00 | 9 541.00 | 312 171.00 | 321 712.00 |
BZ Autres créances | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
CF Disponibilités | 577 079.00 | | 577 079.00 | 577 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 541.00 | 9 541.00 | 953 000.00 | 962 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 085.00 | 204 316.00 | 1 017 769.00 | 1 222 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | 493 000.00 | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 054.00 | 3 743.00 | | 4 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 506.00 | 6 311.00 | | 14 506.00 |
DL TOTAL (I) | 526 360.00 | 511 854.00 | | 526 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 801.00 | 3 952.00 | | 164 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 3 884.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | 156 257.00 | | 61 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 322.00 | 172 780.00 | | 195 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 25 918.00 | 13 100.00 | | 25 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 409.00 | 349 974.00 | | 491 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 769.00 | 861 828.00 | | 1 017 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 409.00 | 349 974.00 | | 491 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 149.00 | | 47 395.00 | 212 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 248.00 | | 47 395.00 | 186 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 929.00 | 19 846.00 | | 174 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 312.00 | 3 402.00 | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 617.00 | 16 445.00 | | 154 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 259.00 | | 90 717.00 | 100 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 259.00 | | 90 717.00 | 100 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 259.00 | | 90 717.00 | 100 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 920.00 | 95 920.00 | | 95 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 303 103.00 | 303 103.00 | | 303 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 081.00 | 386 081.00 | | 386 081.00 |
VW T.V.A. | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 409.00 | 491 409.00 | | 491 409.00 |