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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 199.00 | 188 117.00 | 90 081.00 | 278 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 602.00 | 216 902.00 | 90 700.00 | 307 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 968.00 | 9 346.00 | 210 622.00 | 219 968.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CF Disponibilités | 498 239.00 | | 498 239.00 | 498 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 288.00 | 9 346.00 | 785 943.00 | 795 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 891.00 | 226 248.00 | 876 643.00 | 1 102 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 500.00 | 499 000.00 | | 513 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 060.00 | 4 054.00 | | 4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 314.00 | 14 506.00 | | -67 314.00 |
DL TOTAL (I) | 459 046.00 | 526 360.00 | | 459 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 600.00 | 164 801.00 | | 155 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 10 656.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 61 642.00 | | 49 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 021.00 | 195 322.00 | | 186 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 10 344.00 | 25 918.00 | | 10 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 265.00 | 31 150.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 597.00 | 491 409.00 | | 417 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 643.00 | 1 017 769.00 | | 876 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 024.00 | 491 409.00 | | 295 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 544.00 | | 52 524.00 | 259 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 307 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 281 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 643.00 | | 52 524.00 | 233 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 775.00 | 22 127.00 | | 194 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 713.00 | 1 568.00 | | 23 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 062.00 | 20 559.00 | | 171 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 541.00 | | 195.00 | 9 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541.00 | | 195.00 | 9 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 541.00 | | 195.00 | 9 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 350.00 | 32 777.00 | 122 573.00 | 155 350.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 048.00 | 252 048.00 | | 252 048.00 |
VW T.V.A. | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 597.00 | 295 024.00 | 122 573.00 | 417 597.00 |