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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 282.00 | 20 312.00 | 4 970.00 | 25 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 242.00 | 261.00 | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 745.00 | 151 375.00 | 31 371.00 | 182 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 149.00 | 174 929.00 | 37 221.00 | 212 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 850.00 | 100 259.00 | 335 592.00 | 435 850.00 |
BZ Autres créances | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
CF Disponibilités | 335 739.00 | | 335 739.00 | 335 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 866.00 | 100 259.00 | 824 607.00 | 924 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 015.00 | 275 187.00 | 861 828.00 | 1 137 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619.00 | | | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 000.00 | 489 000.00 | | 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 743.00 | 2 929.00 | | 3 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | 4 813.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 511 854.00 | 505 543.00 | | 511 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952.00 | 8 239.00 | | 3 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 2 592.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 257.00 | 120 017.00 | | 156 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 780.00 | 145 066.00 | | 172 780.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 7 788.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 974.00 | 283 702.00 | | 349 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 828.00 | 789 245.00 | | 861 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 974.00 | 282 049.00 | | 349 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 068.00 | | 16 082.00 | 196 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 167.00 | | 16 082.00 | 170 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 692.00 | 21 236.00 | | 153 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 112.00 | 2 200.00 | | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 581.00 | 19 036.00 | | 135 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 224.00 | | 966.00 | 101 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 224.00 | | 966.00 | 101 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 224.00 | | 966.00 | 101 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 308 156.00 | 308 156.00 | | 308 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 746.00 | 589 746.00 | | 589 746.00 |
VW T.V.A. | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 974.00 | 349 974.00 | | 349 974.00 |