| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 794.00 | 402 347.00 | 183 446.00 | 585 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 244.00 | 215 661.00 | 18 582.00 | 234 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 930.00 | 618 009.00 | 214 922.00 | 832 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 411.00 | 6 254.00 | 204 157.00 | 210 411.00 |
BZ Autres créances | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CF Disponibilités | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 448.00 | 6 254.00 | 365 194.00 | 371 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 378.00 | 624 263.00 | 580 116.00 | 1 204 378.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 57 463.00 | 15 665.00 | | 57 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 131.00 | 41 798.00 | | 32 131.00 |
DL TOTAL (I) | 123 826.00 | 91 695.00 | | 123 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 311.00 | 213 973.00 | | 237 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 356.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 51 247.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 98 698.00 | | 111 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 052.00 | 92 569.00 | | 99 052.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 195.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 290.00 | 457 038.00 | | 456 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 116.00 | 548 733.00 | | 580 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 317.00 | 285 851.00 | | 272 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 1 542 144.00 | | 1 542 144.00 | 1 542 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 138.00 | | 1 543 138.00 | 1 543 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 241.00 | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 732.00 | -465.00 | | 19 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 137.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 900.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 464.00 | 13 037.00 | | 12 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 667.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 703.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 824.00 | 12 334.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 479.00 | 1 369 071.00 | | 1 556 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 347.00 | 1 327 273.00 | | 1 524 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 131.00 | 41 798.00 | | 32 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 079.00 | 78 557.00 | | 77 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 822.00 | | 121 324.00 | 754 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 216.00 | 832 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 216.00 | 820 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 929.00 | | 121 324.00 | 741 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 223.00 | 36 001.00 | 43 216.00 | 625 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 223.00 | 36 001.00 | 43 216.00 | 625 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 099.00 | 53 126.00 | 162 782.00 | 237 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 631.00 | 250 631.00 | | 250 631.00 |
VW T.V.A. | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 690.00 | 265 717.00 | 162 782.00 | 449 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 519.00 | 10 624.00 | | 11 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | 17 705.00 | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 269 886.00 | 244 681.00 | | 269 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 908.00 | 21 248.00 | | 13 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 820.00 | 237 863.00 | | 160 820.00 |
YT Sous‐traitance | 101 549.00 | 5 172.00 | | 101 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | 993.00 | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 998.00 | 11 617.00 | | 13 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 053.00 | 253 725.00 | | 270 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 579.00 | 137 405.00 | | 149 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 060.00 | 288 806.00 | | 396 060.00 |