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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 743.00 | 401 111.00 | 111 631.00 | 512 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 477.00 | 220 010.00 | 96 467.00 | 316 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 586.00 | 621 121.00 | 222 464.00 | 843 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 993.00 | | 522 993.00 | 522 993.00 |
BZ Autres créances | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 628.00 | | 868 628.00 | 868 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 214.00 | 621 121.00 | 1 091 092.00 | 1 712 214.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 154 171.00 | 199 991.00 | | 154 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 932.00 | -45 820.00 | | 29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 218 336.00 | 188 403.00 | | 218 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 874.00 | 268 205.00 | | 320 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 259.00 | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 533.00 | 147 855.00 | | 233 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 125 666.00 | | 123 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 533.00 | 142 227.00 | | 183 533.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | 19 961.00 | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 756.00 | 704 176.00 | | 872 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 092.00 | 892 579.00 | | 1 091 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 550.00 | | 71 604.00 | 807 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 569.00 | 843 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 569.00 | 829 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 745.00 | | 71 044.00 | 793 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 280.00 | | 560.00 | 12 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 690.00 | 58 420.00 | 11 989.00 | 574 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 690.00 | 58 420.00 | 11 989.00 | 574 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 522 993.00 | 522 993.00 | | 522 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 502.00 | 66 806.00 | 176 590.00 | 245 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 716.00 | 21 131.00 | 585.00 | 21 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 066.00 | 631 481.00 | 585.00 | 632 066.00 |
VW T.V.A. | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 222.00 | 456 266.00 | 180 849.00 | 639 222.00 |