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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 160.00 | 461 792.00 | 145 368.00 | 607 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 626.00 | 176 478.00 | 88 148.00 | 264 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 968.00 | 638 270.00 | 246 697.00 | 884 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BN En cours de production de biens | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 941.00 | | 343 941.00 | 343 941.00 |
BZ Autres créances | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 964.00 | | 650 964.00 | 650 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 932.00 | 638 270.00 | 897 661.00 | 1 535 932.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 96 193.00 | 89 594.00 | | 96 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 114.00 | 6 599.00 | | 52 114.00 |
DL TOTAL (I) | 182 539.00 | 130 425.00 | | 182 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 411.00 | 185 373.00 | | 234 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 1 584.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 270.00 | 139 319.00 | | 221 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 695.00 | 65 186.00 | | 133 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 692.00 | 108 234.00 | | 124 692.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 13 211.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 122.00 | 512 910.00 | | 715 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 661.00 | 643 335.00 | | 897 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 799.00 | 51 286.00 | 63 815.00 | 650 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 799.00 | 51 286.00 | 63 815.00 | 650 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 343 941.00 | 343 941.00 | | 343 941.00 |
VB T. V. A. | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223.00 | 61 430.00 | 140 843.00 | 206 223.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VP Divers | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 912.00 | 460 912.00 | | 460 912.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 851.00 | 348 741.00 | 141 161.00 | 493 851.00 |