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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 336.00 | 428 629.00 | 165 708.00 | 594 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 999.00 | 222 171.00 | 10 828.00 | 232 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 516.00 | 650 800.00 | 189 716.00 | 840 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 369.00 | 6 254.00 | 237 115.00 | 243 369.00 |
BZ Autres créances | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CF Disponibilités | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 166.00 | 6 254.00 | 440 912.00 | 447 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 682.00 | 657 054.00 | 630 628.00 | 1 287 682.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 89 594.00 | 57 463.00 | | 89 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 599.00 | 32 131.00 | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 130 425.00 | 123 826.00 | | 130 425.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 159.00 | 237 311.00 | | 185 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 290.00 | | 1 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 320.00 | 6 600.00 | | 139 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 111 485.00 | | 65 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 234.00 | 99 052.00 | | 108 234.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 552.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 203.00 | 456 290.00 | | 500 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 628.00 | 580 116.00 | | 630 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 407.00 | 272 317.00 | | 366 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 930.00 | | 15 975.00 | 832 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 389.00 | 840 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 389.00 | 827 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 037.00 | | 15 687.00 | 820 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 369.00 | | 288.00 | 11 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 009.00 | 41 180.00 | 8 389.00 | 618 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 009.00 | 41 180.00 | 8 389.00 | 618 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 224 671.00 | | | 224 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 780.00 | 50 984.00 | 133 796.00 | 184 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 379.00 | 318 379.00 | | 318 379.00 |
VW T.V.A. | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 883.00 | 227 088.00 | 133 796.00 | 360 883.00 |