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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 837.00 | 427 570.00 | 152 267.00 | 579 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 365.00 | 191 447.00 | 105 918.00 | 297 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 560.00 | 619 017.00 | 271 542.00 | 890 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
BN En cours de production de biens | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
BZ Autres créances | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CF Disponibilités | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 366.00 | | 579 366.00 | 579 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 927.00 | 619 017.00 | 850 909.00 | 1 469 927.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 148 307.00 | 96 193.00 | | 148 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | 52 114.00 | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 234 223.00 | 182 539.00 | | 234 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 885.00 | 234 411.00 | | 247 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 318.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 311.00 | 221 270.00 | | 109 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 133 695.00 | | 158 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 295.00 | 124 692.00 | | 100 295.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 734.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 685.00 | 715 122.00 | | 616 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 909.00 | 897 661.00 | | 850 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 968.00 | | 88 993.00 | 884 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 400.00 | 890 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 400.00 | 877 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 787.00 | | 88 817.00 | 871 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 176.00 | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 270.00 | 54 160.00 | 73 413.00 | 638 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 270.00 | 54 160.00 | 73 413.00 | 638 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 250 737.00 | 250 737.00 | | 250 737.00 |
VB T. V. A. | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 940.00 | 66 315.00 | 135 624.00 | 201 940.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 503.00 | 339 503.00 | | 339 503.00 |
VW T.V.A. | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 373.00 | 371 633.00 | 135 739.00 | 507 373.00 |