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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 017.00 | 367 039.00 | 130 978.00 | 498 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 727.00 | 207 651.00 | 88 076.00 | 295 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 550.00 | 574 690.00 | 232 859.00 | 807 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 719.00 | | 377 719.00 | 377 719.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CF Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 720.00 | | 659 720.00 | 659 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 270.00 | 574 690.00 | 892 579.00 | 1 467 270.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 199 991.00 | 148 307.00 | | 199 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 820.00 | 51 684.00 | | -45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 188 403.00 | 234 223.00 | | 188 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 205.00 | 247 885.00 | | 268 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 114.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 855.00 | 109 311.00 | | 147 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 666.00 | 158 441.00 | | 125 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 227.00 | 100 295.00 | | 142 227.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | 635.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 176.00 | 616 685.00 | | 704 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 579.00 | 850 909.00 | | 892 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 560.00 | | 22 029.00 | 890 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 039.00 | 807 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 039.00 | 793 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 203.00 | | 21 581.00 | 877 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | 448.00 | 11 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 017.00 | 60 526.00 | 104 853.00 | 619 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 017.00 | 60 526.00 | 104 853.00 | 619 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UX Autres créances clients | 377 719.00 | 377 719.00 | | 377 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 703.00 | 70 570.00 | 114 132.00 | 184 703.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 7 466.00 | 3 454.00 | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 554.00 | 465 099.00 | 3 454.00 | 468 554.00 |
VW T.V.A. | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 320.00 | 441 928.00 | 114 391.00 | 556 320.00 |