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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 262 786.00 | 61 215.00 | 201 571.00 | 262 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 640.00 | 302 336.00 | 108 304.00 | 410 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 944.00 | 129 137.00 | 73 806.00 | 202 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 892.00 | 493 588.00 | 403 303.00 | 896 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BN En cours de production de biens | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 114.00 | 1 919.00 | 308 195.00 | 310 114.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 355.00 | 1 919.00 | 580 436.00 | 582 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 247.00 | 495 507.00 | 983 740.00 | 1 479 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 180.00 | | | 202 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DL TOTAL (I) | 388 814.00 | | | 388 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 058.00 | | | 349 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 925.00 | | | 594 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 740.00 | | | 983 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 916.00 | | | 397 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 576.00 | | | 825 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 595.00 | | | 506 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 671.00 | 61 898.00 | 980.00 | 432 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 771.00 | 61 898.00 | 980.00 | 431 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 702.00 | 159 702.00 | | 159 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 805.00 | 60 796.00 | 197 010.00 | 257 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 925.00 | 397 916.00 | 197 010.00 | 594 925.00 |