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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 2 879.00 | 7 094.00 | 9 973.00 |
AP Constructions | 262 786.00 | 93 619.00 | 169 167.00 | 262 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 978.00 | 380 831.00 | 143 146.00 | 523 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 410.00 | 190 658.00 | 197 751.00 | 388 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 099.00 | 667 988.00 | 539 111.00 | 1 207 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
BN En cours de production de biens | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 395.00 | | 134 395.00 | 134 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 028.00 | 81.00 | 151 946.00 | 152 028.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CF Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 757.00 | 81.00 | 509 675.00 | 509 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 856.00 | 668 069.00 | 1 048 786.00 | 1 716 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 772.00 | | | -62 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
DL TOTAL (I) | 353 855.00 | | | 353 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 508.00 | | | 474 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 048.00 | | | 110 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 931.00 | | | 694 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 786.00 | | | 1 048 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 671.00 | | | 515 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 550.00 | | 129 550.00 | 1 077 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 125.00 | | 129 550.00 | 1 047 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 176.00 | 91 812.00 | | 576 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 354.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 651.00 | 90 458.00 | | 574 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 631.00 | 99 371.00 | 179 260.00 | 278 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 669.00 | 180 034.00 | 3 635.00 | 183 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 931.00 | 515 671.00 | 179 260.00 | 694 931.00 |