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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 1 525.00 | 8 448.00 | 9 973.00 |
AP Constructions | 262 786.00 | 83 654.00 | 179 132.00 | 262 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 060.00 | 333 062.00 | 119 997.00 | 453 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 778.00 | 157 934.00 | 171 844.00 | 329 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 549.00 | 576 176.00 | 501 373.00 | 1 077 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
BN En cours de production de biens | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 274.00 | 82.00 | 269 192.00 | 269 274.00 |
BZ Autres créances | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 540.00 | 82.00 | 591 458.00 | 591 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 090.00 | 576 258.00 | 1 092 832.00 | 1 669 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 545.00 | | | 241 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
DL TOTAL (I) | 418 969.00 | | | 418 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 166.00 | | | 413 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 678.00 | | | 154 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 862.00 | | | 673 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 832.00 | | | 1 092 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 593.00 | | | 427 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 437.00 | | 190 182.00 | 935 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 069.00 | 1 077 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 069.00 | 1 047 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 145.00 | | 9 074.00 | 16 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 151.00 | | 180 044.00 | 915 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141.00 | | 1 065.00 | 4 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 469.00 | 81 611.00 | 35 904.00 | 530 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 625.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 569.00 | 80 986.00 | 35 904.00 | 529 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 269 275.00 | 269 275.00 | | 269 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 341.00 | 101 072.00 | 246 269.00 | 347 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 148.00 | | | 245 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
VP Divers | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 941.00 | 327 306.00 | 3 635.00 | 330 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 863.00 | 427 593.00 | 246 269.00 | 673 863.00 |