| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 074.00 | 4 687.00 | 4 387.00 | 9 074.00 |
AP Constructions | 254 013.00 | 104 775.00 | 149 238.00 | 254 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 344.00 | 390 872.00 | 151 472.00 | 542 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 088.00 | 241 404.00 | 149 684.00 | 391 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 349.00 | 741 738.00 | 471 611.00 | 1 213 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BN En cours de production de biens | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 077.00 | 82.00 | 364 995.00 | 365 077.00 |
BZ Autres créances | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CF Disponibilités | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 360.00 | 82.00 | 736 278.00 | 736 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 709.00 | 741 820.00 | 1 207 889.00 | 1 949 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 890.00 | 191 560.00 | | 179 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | -11 671.00 | | 58 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 613.00 | 49 954.00 | | 47 613.00 |
DL TOTAL (I) | 395 711.00 | 339 844.00 | | 395 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 738.00 | 582 754.00 | | 558 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 148.00 | 12 361.00 | | 15 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 91 222.00 | | 132 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 142 483.00 | | 92 925.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 178.00 | 828 819.00 | | 812 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 889.00 | 1 168 663.00 | | 1 207 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 596.00 | | 82 754.00 | 1 130 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 692.00 | | 82 754.00 | 1 104 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 067.00 | 82 672.00 | | 659 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 354.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 734.00 | 81 318.00 | | 655 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 365 077.00 | 365 077.00 | | 365 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 892.00 | 286 892.00 | | 286 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 846.00 | 112 613.00 | 159 233.00 | 271 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 877.00 | 397 292.00 | 1 585.00 | 398 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 178.00 | 652 945.00 | 159 233.00 | 812 178.00 |