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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 262 786.00 | 72 989.00 | 189 796.00 | 262 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 212.00 | 310 468.00 | 103 743.00 | 414 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 651.00 | 146 110.00 | 90 541.00 | 236 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 436.00 | 530 469.00 | 404 967.00 | 935 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BN En cours de production de biens | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 065.00 | | 109 065.00 | 109 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 744.00 | 1 708.00 | 367 036.00 | 368 744.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 786.00 | 1 708.00 | 612 078.00 | 613 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 223.00 | 532 177.00 | 1 017 045.00 | 1 549 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 448 523.00 | | | 448 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 779.00 | | | 213 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 235.00 | | | 215 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 522.00 | | | 568 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 045.00 | | | 1 017 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 512.00 | | | 371 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 892.00 | | | 896 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 872.00 | | | 877 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 589.00 | 69 384.00 | 32 503.00 | 493 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 689.00 | 69 384.00 | 32 503.00 | 492 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 368 745.00 | | | 368 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 190.00 | 180.00 | | 197 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VP Divers | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 030.00 | 399 460.00 | 2 570.00 | 402 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 523.00 | 371 513.00 | | 568 523.00 |