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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 073.00 | 3 332.00 | 5 740.00 | 9 073.00 |
AP Constructions | 254 013.00 | 94 810.00 | 159 203.00 | 254 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 704.00 | 350 742.00 | 124 961.00 | 475 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 973.00 | 210 180.00 | 164 793.00 | 374 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 595.00 | 659 066.00 | 471 528.00 | 1 130 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
BN En cours de production de biens | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 889.00 | 81.00 | 215 807.00 | 215 889.00 |
BZ Autres créances | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CF Disponibilités | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 216.00 | 81.00 | 697 134.00 | 697 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 812.00 | 659 148.00 | 1 168 663.00 | 1 827 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 560.00 | | | 191 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 670.00 | | | -11 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 339 843.00 | | | 339 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 753.00 | | | 582 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 819.00 | | | 828 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 663.00 | | | 1 168 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 240.00 | | | 444 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 099.00 | | 28 093.00 | 1 207 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 597.00 | 1 130 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 24 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 077.00 | 1 104 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 675.00 | | 28 093.00 | 1 176 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 988.00 | 90 555.00 | 99 477.00 | 667 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 1 354.00 | 900.00 | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 109.00 | 89 201.00 | 98 577.00 | 665 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 036.00 | 198 036.00 | | 198 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 717.00 | 138.00 | | 384 717.00 |
VI Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 106.00 | | | -106 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 191.00 | 245 606.00 | 1 585.00 | 247 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 819.00 | 444 240.00 | | 828 819.00 |