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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 431.00 | 51 725.00 | 980 706.00 | 1 032 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 180.00 | 245 721.00 | 488 459.00 | 734 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 626.00 | 297 921.00 | 1 528 705.00 | 1 826 626.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 700.00 | | 130 700.00 | 130 700.00 |
BZ Autres créances | 369 657.00 | | 369 657.00 | 369 657.00 |
CF Disponibilités | 918 533.00 | | 918 533.00 | 918 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 387.00 | | 1 460 387.00 | 1 460 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 013.00 | 297 921.00 | 2 989 092.00 | 3 287 013.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 081.00 | | | 1 095 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 784.00 | | | 295 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 865.00 | | | 1 665 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 961.00 | | | 467 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 546.00 | | | 451 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 532.00 | | | 403 532.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 227.00 | | | 1 323 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 092.00 | | | 2 989 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 165.00 | | | 1 002 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 924 266.00 | | 10 924 266.00 | 10 924 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 924 266.00 | | 10 924 266.00 | 10 924 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 410 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 355 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | | | -6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 565.00 | | | 129 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 238.00 | | | 11 357 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061 454.00 | | | 11 061 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 784.00 | | | 295 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 157.00 | | 1 162 139.00 | 1 026 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259.00 | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 411.00 | 2 259.00 | 1 826 626.00 | 359 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 411.00 | | 1 766 611.00 | 359 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 883.00 | | 1 162 139.00 | 963 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 359 411.00 | | | 359 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 029.00 | 148 891.00 | | 149 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 554.00 | 148 891.00 | | 148 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 546.00 | 451 546.00 | | 451 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 280.00 | 117 280.00 | | 117 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
UX Autres créances clients | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 206.00 | 132 144.00 | 321 062.00 | 453 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 013.00 | | | 418 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 216.00 | | | 316 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 455.00 | 504 854.00 | 16 601.00 | 521 455.00 |
VW T.V.A. | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 227.00 | 1 002 165.00 | 321 062.00 | 1 323 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897 022.00 | | | 5 897 022.00 |
ST Autres comptes | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 157.00 | | | 2 165 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 948.00 | | | 723 948.00 |