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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 191 999.00 | | 191 999.00 | 191 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 196.00 | 312 847.00 | 1 354 349.00 | 1 667 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 435.00 | 610 933.00 | 522 502.00 | 1 133 435.00 |
BF Prêts | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 854.00 | 924 255.00 | 2 108 599.00 | 3 032 854.00 |
BT Marchandises | 300 005.00 | | 300 005.00 | 300 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 800.00 | | 170 800.00 | 170 800.00 |
BZ Autres créances | 385 534.00 | | 385 534.00 | 385 534.00 |
CF Disponibilités | 1 612 918.00 | | 1 612 918.00 | 1 612 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 381.00 | | 2 478 381.00 | 2 478 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 235.00 | 924 255.00 | 4 586 979.00 | 5 511 235.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 381.00 | | | 1 189 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 030.00 | | | 1 669 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 251.00 | | | 921 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 057.00 | | | 1 290 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 812.00 | | | 686 812.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 949.00 | | | 2 917 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 979.00 | | | 4 586 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 670.00 | | | 2 640 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 359 365.00 | | 17 359 365.00 | 17 359 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 359 365.00 | | 17 359 365.00 | 17 359 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 409 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 400 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 899.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 179 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 003.00 | | | 17 480 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 275 354.00 | | | 17 275 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 168.00 | | 593 737.00 | 2 503 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 39 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 050.00 | 3 032 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 750.00 | 2 800 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | 150 000.00 | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 629.00 | | 434 752.00 | 2 428 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 064.00 | | 8 985.00 | 32 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 329.00 | 288 899.00 | 45 973.00 | 681 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 854.00 | 288 899.00 | 45 973.00 | 680 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 057.00 | 1 290 057.00 | | 1 290 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UP Prêts | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
UX Autres créances clients | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 131 610.00 | 131 610.00 | | 131 610.00 |
VC Groupe et associés | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 381.00 | 614 102.00 | 264 999.00 | 891 381.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 394.00 | | | 483 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 794.00 | | | 178 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 267.00 | 565 457.00 | 38 810.00 | 604 267.00 |
VW T.V.A. | 287 009.00 | 287 009.00 | | 287 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 949.00 | 2 640 670.00 | 264 999.00 | 2 917 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581 957.00 | | | 10 581 957.00 |
ST Autres comptes | 3 145 342.00 | | | 3 145 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 843.00 | | | 236 843.00 |
YT Sous‐traitance | 355 684.00 | | | 355 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 455 446.00 | | | 3 455 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286 546.00 | | | 1 286 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 400 110.00 | | | 14 400 110.00 |