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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 947.00 | 211 580.00 | 1 205 367.00 | 1 416 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 682.00 | 469 274.00 | 542 409.00 | 1 011 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 168.00 | 681 329.00 | 1 821 839.00 | 2 503 168.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
BZ Autres créances | 349 243.00 | | 349 243.00 | 349 243.00 |
CF Disponibilités | 1 744 332.00 | | 1 744 332.00 | 1 744 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 855.00 | | 2 236 855.00 | 2 236 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 023.00 | 681 329.00 | 4 058 694.00 | 4 740 023.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 730.00 | | | 1 311 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 349.00 | | | -122 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 381.00 | | | 1 464 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 781.00 | | | 586 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 481.00 | | | 1 313 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 379.00 | | | 526 379.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 314.00 | | | 2 594 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 694.00 | | | 4 058 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 961.00 | | | 2 181 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 010 332.00 | | 15 010 332.00 | 15 010 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 010 332.00 | | 15 010 332.00 | 15 010 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 028 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 806 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 958.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 176 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 137 818.00 | | | 15 137 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260 167.00 | | | 15 260 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 349.00 | | | -122 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 143.00 | | 619 933.00 | 2 025 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 908.00 | 2 503 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 908.00 | 2 428 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 129.00 | | 605 408.00 | 1 965 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | 14 524.00 | 17 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 566.00 | 250 958.00 | 68 195.00 | 498 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 091.00 | 250 958.00 | 68 195.00 | 498 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 481.00 | 1 313 481.00 | | 1 313 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 684.00 | 131 684.00 | | 131 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
UX Autres créances clients | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 781.00 | 174 428.00 | 375 730.00 | 586 781.00 |
VI Groupe et associés | 156 374.00 | 156 374.00 | | 156 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 404.00 | | | 426 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 012.00 | 145 012.00 | | 145 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 648.00 | 449 523.00 | 31 125.00 | 480 648.00 |
VW T.V.A. | 229 350.00 | 229 350.00 | | 229 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 314.00 | 2 181 961.00 | 375 730.00 | 2 594 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 234 284.00 | | | 9 234 284.00 |
ST Autres comptes | 2 930 136.00 | | | 2 930 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
YT Sous‐traitance | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 980 270.00 | | | 2 980 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 202.00 | | | 1 050 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 806 673.00 | | | 12 806 673.00 |