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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 191 999.00 | | 191 999.00 | 191 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 190.00 | 548 914.00 | 1 611 276.00 | 2 160 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 508.00 | 788 667.00 | 541 840.00 | 1 330 508.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 627.00 | 1 338 057.00 | 2 382 570.00 | 3 720 627.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 646.00 | | 656 646.00 | 656 646.00 |
BZ Autres créances | 1 079 002.00 | | 1 079 002.00 | 1 079 002.00 |
CF Disponibilités | 5 363 501.00 | | 5 363 501.00 | 5 363 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 575.00 | | 7 154 575.00 | 7 154 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 875 202.00 | 1 338 057.00 | 9 537 145.00 | 10 875 202.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 011.00 | | | 1 962 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 819.00 | | | 1 318 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 830.00 | | | 3 555 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 156.00 | | | 1 631 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 207.00 | | | 3 135 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 080.00 | | | 1 158 080.00 |
EA Autres dettes | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 314.00 | | | 5 981 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 145.00 | | | 9 537 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 840.00 | | | 4 828 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 796 813.00 | | 26 796 813.00 | 26 796 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 796 813.00 | | 26 796 813.00 | 26 796 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 832 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 032 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 994 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 960.00 | | | 500 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 017 685.00 | | | 27 017 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 698 866.00 | | | 25 698 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 819.00 | | | 1 318 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 937.00 | | 646 782.00 | 3 357 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 092.00 | 3 720 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 092.00 | 3 490 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 669.00 | | 645 122.00 | 3 129 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 794.00 | | 1 660.00 | 35 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 590.00 | 275 169.00 | 164 702.00 | 1 227 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 115.00 | 275 169.00 | 164 702.00 | 1 227 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 207.00 | 3 135 207.00 | | 3 135 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 790.00 | 292 790.00 | | 292 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 958.00 | 204 958.00 | | 204 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 203.00 | 168 203.00 | | 168 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
UX Autres créances clients | 656 646.00 | 656 646.00 | | 656 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 296 835.00 | 296 835.00 | | 296 835.00 |
VC Groupe et associés | 464 148.00 | 464 148.00 | | 464 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 156.00 | 472 379.00 | 1 158 777.00 | 1 631 156.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 006.00 | | | 1 090 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 638.00 | 312 638.00 | | 312 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 590.00 | 1 754 074.00 | 36 515.00 | 1 790 590.00 |
VW T.V.A. | 389 342.00 | 389 342.00 | | 389 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 314.00 | 4 822 537.00 | 1 158 777.00 | 5 981 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 606 181.00 | | | 16 606 181.00 |
ST Autres comptes | 3 484 347.00 | | | 3 484 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 657.00 | | | 302 657.00 |
YT Sous‐traitance | 639 120.00 | | | 639 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 355 338.00 | | | 5 355 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926 470.00 | | | 1 926 470.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 032 305.00 | | | 21 032 305.00 |