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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 483.00 | 123 938.00 | 1 026 545.00 | 1 150 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 646.00 | 374 152.00 | 440 494.00 | 814 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 143.00 | 498 566.00 | 1 526 577.00 | 2 025 143.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 336.00 | | 253 336.00 | 253 336.00 |
BZ Autres créances | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
CF Disponibilités | 1 882 077.00 | | 1 882 077.00 | 1 882 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 970.00 | | 2 404 970.00 | 2 404 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 113.00 | 498 566.00 | 3 931 547.00 | 4 430 113.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 865.00 | | | 1 390 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 587.00 | | | 345 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 452.00 | | | 2 011 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 158.00 | | | 366 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 853.00 | | | 1 095 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 974.00 | | | 457 974.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 096.00 | | | 1 920 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 547.00 | | | 3 931 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 949.00 | | | 1 704 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
FG Production vendue services | 12 981 898.00 | | 12 981 898.00 | 12 981 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 988 623.00 | | 12 988 623.00 | 12 988 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 018 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 277.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 703.00 | | | 13 090 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 745 116.00 | | | 12 745 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 587.00 | | | 345 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 626.00 | | 240 583.00 | 1 826 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 065.00 | 2 025 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 42 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 064.00 | 1 965 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 475.00 | | 1.00 | 42 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 611.00 | | 240 582.00 | 1 766 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 921.00 | 216 277.00 | 15 632.00 | 297 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 446.00 | 216 277.00 | 15 632.00 | 297 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 853.00 | 1 095 853.00 | | 1 095 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
UX Autres créances clients | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 062.00 | 105 915.00 | 215 147.00 | 321 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 144.00 | | | 132 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 494.00 | 485 893.00 | 16 601.00 | 502 494.00 |
VW T.V.A. | 182 054.00 | 182 054.00 | | 182 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 096.00 | 1 704 949.00 | 215 147.00 | 1 920 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 422 711.00 | | | 7 422 711.00 |
ST Autres comptes | 2 395 690.00 | | | 2 395 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 616.00 | | | 163 616.00 |
YT Sous‐traitance | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 576 710.00 | | | 2 576 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 321.00 | | | 861 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 390 524.00 | | | 10 390 524.00 |