| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 191 999.00 | | 191 999.00 | 191 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 524.00 | 427 752.00 | 1 443 773.00 | 1 871 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 144.00 | 799 363.00 | 458 781.00 | 1 258 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 937.00 | 1 227 590.00 | 2 130 347.00 | 3 357 937.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 558.00 | | 436 558.00 | 436 558.00 |
BZ Autres créances | 599 114.00 | | 599 114.00 | 599 114.00 |
CF Disponibilités | 5 774 470.00 | | 5 774 470.00 | 5 774 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 554.00 | | 6 862 554.00 | 6 862 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 491.00 | 1 227 590.00 | 8 992 901.00 | 10 220 491.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 030.00 | | | 1 394 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 981.00 | | | 767 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 011.00 | | | 2 437 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 484.00 | | | 2 651 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 733.00 | | | 2 318 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 146.00 | | | 1 542 146.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 890.00 | | | 6 555 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 901.00 | | | 8 992 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 881.00 | | | 4 226 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 367.00 | | 426 367.00 | 426 367.00 |
FG Production vendue services | 19 007 371.00 | | 19 007 371.00 | 19 007 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 433 738.00 | | 19 433 738.00 | 19 433 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 465 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 911 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 335.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 338 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 757.00 | | | 332 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 474 007.00 | | | 19 474 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 706 026.00 | | | 18 706 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 981.00 | | | 767 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 854.00 | | 329 038.00 | 3 032 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 955.00 | 35 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 3 357 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 474.00 | | | 192 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 631.00 | | 329 038.00 | 2 800 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 255.00 | 303 335.00 | | 924 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 780.00 | 303 335.00 | | 923 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 733.00 | 2 318 733.00 | | 2 318 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 019.00 | 227 019.00 | | 227 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 373.00 | 355 373.00 | | 355 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 937.00 | 267 937.00 | | 267 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
UX Autres créances clients | 436 558.00 | 436 558.00 | | 436 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
VC Groupe et associés | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 820.00 | 1 075 945.00 | 1 510 102.00 | 2 646 820.00 |
VI Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 613 735.00 | | | 2 613 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 296.00 | | | 858 296.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 907.00 | 196 907.00 | | 196 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 940.00 | 1 051 084.00 | 34 855.00 | 1 085 940.00 |
VW T.V.A. | 615 282.00 | 615 282.00 | | 615 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 890.00 | 4 985 015.00 | 1 510 102.00 | 6 555 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336 677.00 | | | 11 336 677.00 |
ST Autres comptes | 2 717 418.00 | | | 2 717 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 241.00 | | | 299 241.00 |
YT Sous‐traitance | 558 240.00 | | | 558 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 704.00 | | | 168 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 836 252.00 | | | 3 836 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205 501.00 | | | 1 205 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 911 576.00 | | | 14 911 576.00 |