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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 53 275.00 | 681.00 | 53 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 2 954.00 | 2 832.00 | 5 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 270.00 | 687 033.00 | 42 237.00 | 729 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 815.00 | 267 244.00 | 619 571.00 | 886 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 586.00 | 109 755.00 | 1 029 831.00 | 1 139 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 194.00 | | 572 194.00 | 572 194.00 |
BZ Autres créances | 9 185 013.00 | 659 576.00 | 8 525 437.00 | 9 185 013.00 |
CF Disponibilités | 199 946.00 | | 199 946.00 | 199 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 991 679.00 | 1 036 575.00 | 10 955 104.00 | 11 991 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 949.00 | 1 723 608.00 | 10 997 341.00 | 12 720 949.00 |
CU Autres participations | 642 399.00 | 615 204.00 | 27 195.00 | 642 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 866.00 | 937 866.00 | | 937 866.00 |
DH Report à nouveau | -34 651.00 | -55 587.00 | | -34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 413.00 | 20 937.00 | | -446 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 525.00 | 5 501 938.00 | | 5 055 525.00 |
DP Provisions pour risques | 276 761.00 | 92 097.00 | | 276 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 453.00 | 23 596.00 | | 17 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 214.00 | 115 693.00 | | 294 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 233.00 | 4 261 240.00 | | 4 742 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 355.00 | 823 652.00 | | 660 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 014.00 | 252 897.00 | | 245 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 602.00 | 5 622 980.00 | | 5 647 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 997 341.00 | 11 240 610.00 | | 10 997 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 050.00 | | 936 050.00 | 936 050.00 |
FG Production vendue services | 658 294.00 | | 658 294.00 | 658 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 344.00 | | 1 594 344.00 | 1 594 344.00 |
FM Production stockée | | | -596 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 421.00 | |
GE Autres charges | | | 31 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 443 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 348 709.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 351 709.00 | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 45 130.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 306 579.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 928.00 | -20 102.00 | | -12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 697.00 | 3 030 100.00 | | 1 700 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 109.00 | 3 009 164.00 | | 2 147 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 413.00 | 20 937.00 | | -446 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 128.00 | | 1 530.00 | 754 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 388.00 | 653 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 388.00 | 729 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 786.00 | | 1 530.00 | 678 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843.00 | 5 986.00 | | 65 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 727.00 | 5 549.00 | | 47 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 116.00 | 437.00 | | 18 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 693.00 | 257 837.00 | 79 316.00 | 115 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 742.00 | 24 257.00 | | 352 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929 168.00 | 172 977.00 | 442 570.00 | 929 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894 418.00 | 201 133.00 | 443 773.00 | 1 894 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 111.00 | 458 970.00 | 523 088.00 | 2 010 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 071.00 | 521 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 899.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 742 233.00 | 4 742 233.00 | | 4 742 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 355.00 | 660 355.00 | | 660 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 572 194.00 | | | 572 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
VC Groupe et associés | 9 110 422.00 | | | 9 110 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 192.00 | | | 285 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771 665.00 | 9 771 665.00 | | 9 771 665.00 |
VW T.V.A. | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 602.00 | 5 647 602.00 | | 5 647 602.00 |