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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 2 415.00 | 1 958.00 | 4 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 637.00 | 689 063.00 | 38 574.00 | 727 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 713.00 | 162 966.00 | 1 168 747.00 | 1 331 713.00 |
BN En cours de production de biens | 302 414.00 | 121 370.00 | 181 044.00 | 302 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 583.00 | 109 755.00 | 862 828.00 | 972 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 492.00 | | 638 492.00 | 638 492.00 |
BZ Autres créances | 10 986 558.00 | 531 500.00 | 10 455 057.00 | 10 986 558.00 |
CF Disponibilités | 1 768 032.00 | | 1 768 032.00 | 1 768 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 045 146.00 | 925 592.00 | 15 119 554.00 | 16 045 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 772 783.00 | 1 614 655.00 | 15 158 128.00 | 16 772 783.00 |
CU Autres participations | 647 302.00 | 617 092.00 | 30 210.00 | 647 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 057.00 | 98 723.00 | | 109 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 802.00 | 456 802.00 | | 456 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 309.00 | 206 689.00 | | 548 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 168.00 | 5 262 214.00 | | 5 614 168.00 |
DP Provisions pour risques | 22 123.00 | 22 500.00 | | 22 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 622.00 | 17 027.00 | | 13 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 745.00 | 39 527.00 | | 35 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187 241.00 | 4 680 511.00 | | 8 187 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 752.00 | 811 931.00 | | 1 000 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 052.00 | 352 501.00 | | 304 052.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 508 215.00 | 6 153 492.00 | | 9 508 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 158 128.00 | 11 455 233.00 | | 15 158 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 474 874.00 | | 2 474 874.00 | 2 474 874.00 |
FG Production vendue services | 816 638.00 | | 816 638.00 | 816 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 512.00 | | 3 291 512.00 | 3 291 512.00 |
FM Production stockée | | | -344 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 761.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 283 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 364.00 | -14 277.00 | | -8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 418.00 | 2 575 258.00 | | 3 620 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 110.00 | 2 368 570.00 | | 3 072 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 309.00 | 206 689.00 | | 548 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 056.00 | | 5 504.00 | 729 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 923.00 | 653 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 727 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 19 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 128.00 | | 5 504.00 | 655 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 353.00 | 618.00 | -2.00 | 71 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 775.00 | 181.00 | | 53 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | 437.00 | -2.00 | 17 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 527.00 | 245.00 | 4 027.00 | 39 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 999.00 | 17 092.00 | | 376 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782 573.00 | 25 277.00 | 276 349.00 | 782 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774 986.00 | 44 047.00 | 276 349.00 | 1 774 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 513.00 | 44 291.00 | 280 376.00 | 1 814 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 613.00 | 280 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 187 241.00 | 8 187 241.00 | | 8 187 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 752.00 | 1 000 752.00 | | 1 000 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 638 492.00 | 638 492.00 | | 638 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VC Groupe et associés | 10 838 537.00 | 10 838 537.00 | | 10 838 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 633 151.00 | 11 633 151.00 | | 11 633 151.00 |
VW T.V.A. | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 492 215.00 | 9 492 215.00 | | 9 492 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |