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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 026.00 | 45 353.00 | 8 673.00 | 54 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 3 290.00 | 1 083.00 | 4 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 128.00 | 678 093.00 | 62 035.00 | 740 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 691.00 | 127 517.00 | 848 174.00 | 975 691.00 |
BN En cours de production de biens | 203 753.00 | | 203 753.00 | 203 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 883.00 | 109 755.00 | 1 619 128.00 | 1 728 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 833.00 | | 431 833.00 | 431 833.00 |
BZ Autres créances | 11 885 945.00 | 924 432.00 | 10 961 513.00 | 11 885 945.00 |
CF Disponibilités | 1 064 366.00 | | 1 064 366.00 | 1 064 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 346 815.00 | 1 161 704.00 | 15 185 111.00 | 16 346 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 086 944.00 | 1 839 797.00 | 15 247 146.00 | 17 086 944.00 |
CU Autres participations | 653 645.00 | 613 851.00 | 39 794.00 | 653 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 378.00 | 136 473.00 | | 157 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 048.00 | 539 048.00 | | 539 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 168.00 | 418 107.00 | | 331 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 595.00 | 5 593 628.00 | | 5 527 595.00 |
DP Provisions pour risques | 3 419.00 | 514.00 | | 3 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 949.00 | 31 135.00 | | 83 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 368.00 | 31 648.00 | | 87 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 456.00 | 610 579.00 | | 163 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 106 274.00 | 7 615 104.00 | | 8 106 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 680.00 | 911 412.00 | | 1 133 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 272.00 | 164 211.00 | | 202 272.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 853.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 201.00 | 5 973.00 | | 26 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 183.00 | 9 325 132.00 | | 9 632 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 146.00 | 14 950 409.00 | | 15 247 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 534 978.00 | | 1 534 978.00 | 1 534 978.00 |
FG Production vendue services | 1 023 089.00 | | 1 023 089.00 | 1 023 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 066.00 | | 2 558 066.00 | 2 558 066.00 |
FM Production stockée | | | -108 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 720.00 | |
GE Autres charges | | | 86 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 736 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 240.00 | 83 230.00 | | 140 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 609.00 | 3 469 353.00 | | 3 393 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 440.00 | 3 051 246.00 | | 3 062 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 168.00 | 418 107.00 | | 331 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 584.00 | | 17 044.00 | 733 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 740 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 54 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 456.00 | | 6 070.00 | 58 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 973.00 | | 6 078.00 | 19 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 155.00 | | 4 896.00 | 655 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 540.00 | 2 203.00 | 10 500.00 | 72 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 088.00 | 1 765.00 | 10 500.00 | 54 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 452.00 | 437.00 | | 18 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 648.00 | 55 720.00 | | 31 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 721.00 | | 35 449.00 | 272 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632 421.00 | 292 012.00 | | 632 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 790.00 | 292 267.00 | 35 502.00 | 1 518 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 438.00 | 347 987.00 | 35 502.00 | 1 550 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 731.00 | 35 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 256.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 106 274.00 | 8 106 274.00 | | 8 106 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 680.00 | 1 133 680.00 | | 1 133 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 431 833.00 | 431 833.00 | | 431 833.00 |
VB T. V. A. | 92 829.00 | 92 829.00 | | 92 829.00 |
VC Groupe et associés | 11 732 619.00 | 11 732 619.00 | | 11 732 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 456.00 | 163 456.00 | | 163 456.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341 557.00 | 12 341 557.00 | | 12 341 557.00 |
VW T.V.A. | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 183.00 | 9 632 183.00 | | 9 632 183.00 |