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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 026.00 | 50 341.00 | 5 685.00 | 56 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 003.00 | 17 537.00 | 9 466.00 | 27 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 373.00 | 3 727.00 | 646.00 | 4 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 426.00 | 682 303.00 | 62 123.00 | 744 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 346.00 | 127 517.00 | 596 829.00 | 724 346.00 |
BN En cours de production de biens | 577 845.00 | | 577 845.00 | 577 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 930.00 | 109 755.00 | 511 175.00 | 620 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 286.00 | | 1 668 286.00 | 1 668 286.00 |
BZ Autres créances | 9 281 405.00 | 278 174.00 | 9 003 230.00 | 9 281 405.00 |
CF Disponibilités | 2 700 796.00 | | 2 700 796.00 | 2 700 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 701 050.00 | 515 446.00 | 15 185 604.00 | 15 701 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 445 476.00 | 1 197 750.00 | 15 247 727.00 | 16 445 476.00 |
CU Autres participations | 654 925.00 | 610 699.00 | 44 226.00 | 654 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 936.00 | 157 378.00 | | 173 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 048.00 | 539 048.00 | | 539 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 202.00 | 331 168.00 | | 898 202.00 |
DL TOTAL (I) | 10 111 187.00 | 5 527 595.00 | | 10 111 187.00 |
DP Provisions pour risques | 6 988.00 | 3 419.00 | | 6 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 669.00 | 83 949.00 | | 77 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 657.00 | 87 368.00 | | 84 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 163 456.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393 481.00 | 8 106 274.00 | | 3 393 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 117.00 | 1 133 680.00 | | 1 127 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 035.00 | 202 272.00 | | 523 035.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 300.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 170.00 | 26 201.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 882.00 | 9 632 183.00 | | 5 051 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 247 727.00 | 15 247 146.00 | | 15 247 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 574 892.00 | | 2 574 892.00 | 2 574 892.00 |
FG Production vendue services | 1 468 567.00 | | 1 468 567.00 | 1 468 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 459.00 | | 4 043 459.00 | 4 043 459.00 |
FM Production stockée | | | -733 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 592 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 314 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 915.00 | 140 240.00 | | 555 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 133.00 | 3 393 609.00 | | 4 690 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 931.00 | 3 062 440.00 | | 3 791 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 202.00 | 331 168.00 | | 898 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 128.00 | | 24 753.00 | 740 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | 10 207.00 | 657 025.00 | 4 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170.00 | 16 285.00 | 744 426.00 | 4 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 078.00 | 31 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 026.00 | | 2 000.00 | 54 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 051.00 | | 11 403.00 | 26 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 051.00 | | 11 350.00 | 660 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 243.00 | 7 362.00 | | 64 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 353.00 | 4 988.00 | | 45 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 890.00 | 2 374.00 | | 18 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 368.00 | 10 918.00 | 13 629.00 | 87 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 272.00 | | | 237 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 924 432.00 | | 646 258.00 | 924 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 555.00 | 44.00 | 649 454.00 | 1 775 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 923.00 | 10 962.00 | 663 082.00 | 1 862 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | 659 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393 481.00 | 3 393 481.00 | | 3 393 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 117.00 | 1 127 117.00 | | 1 127 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 211.00 | 117 211.00 | | 117 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 286.00 | 1 668 286.00 | | 1 668 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VC Groupe et associés | 9 185 004.00 | 9 185 004.00 | | 9 185 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 968 060.00 | 10 968 060.00 | | 10 968 060.00 |
VW T.V.A. | 288 964.00 | 288 964.00 | | 288 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 882.00 | 5 051 882.00 | | 5 051 882.00 |