| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 49.00 | 9 935.00 | 9 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BF Prêts | 175 087.00 | | 175 087.00 | 175 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 725 305.00 | 247 049.00 | 83 478 256.00 | 83 725 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 630.00 | | 582 630.00 | 582 630.00 |
BZ Autres créances | 8 499 316.00 | 7 368 522.00 | 1 130 794.00 | 8 499 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 234.00 | | 9 000 234.00 | 9 000 234.00 |
CF Disponibilités | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 127 296.00 | 7 368 522.00 | 10 758 774.00 | 18 127 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 852 601.00 | 7 615 571.00 | 94 237 030.00 | 101 852 601.00 |
CU Autres participations | 82 608 877.00 | 247 000.00 | 82 361 877.00 | 82 608 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 124 720.00 | 10 124 720.00 | | 10 124 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 119 132.00 | 16 119 132.00 | | 16 119 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 |
DG Autres réserves | 9 552 707.00 | 3 248 338.00 | | 9 552 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 860.00 | 6 304 369.00 | | 1 075 860.00 |
DL TOTAL (I) | 37 884 891.00 | 36 809 031.00 | | 37 884 891.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 865.00 | 27 000.00 | | 1 190 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 865.00 | 27 000.00 | | 1 190 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 035 692.00 | 43 402 714.00 | | 39 035 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 480.00 | 637 775.00 | | 596 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 680.00 | 172 742.00 | | 226 680.00 |
EA Autres dettes | 15 302 422.00 | 354 211.00 | | 15 302 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 161 274.00 | 44 567 442.00 | | 55 161 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 237 030.00 | 81 403 473.00 | | 94 237 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 274 072.00 | | 6 274 072.00 | 6 274 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 072.00 | | 6 274 072.00 | 6 274 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 789 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 202 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 329.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 163 865.00 | | | 1 163 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 865.00 | 3 329.00 | | 1 163 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 606.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163 865.00 | | | 1 163 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 465.00 | 1 606.00 | | 1 164 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 1 723.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 413.00 | 13 642 642.00 | | 13 363 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 287 553.00 | 7 338 273.00 | | 12 287 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 860.00 | 6 304 369.00 | | 1 075 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 472 963.00 | | 3 837 342.00 | 84 472 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585 000.00 | 83 715 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585 000.00 | 83 725 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 472 963.00 | | 3 827 358.00 | 84 472 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 1 163 865.00 | | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 368 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | 7 615 522.00 | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527 000.00 | 8 779 387.00 | 4 500 000.00 | 4 527 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 247 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 163 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 035 692.00 | 39 035 692.00 | | 39 035 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 480.00 | 596 480.00 | | 596 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878 778.00 | 5 878 778.00 | | 5 878 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
UP Prêts | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 358.00 | | | 101 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 630.00 | | | 582 630.00 |
VC Groupe et associés | 596 448.00 | | | 596 448.00 |
VI Groupe et associés | 9 423 644.00 | 9 423 644.00 | | 9 423 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 260 000.00 | | | 12 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627 022.00 | | | 16 627 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 626.00 | | | 236 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666 240.00 | | | 7 666 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 389.00 | 9 081 944.00 | 1 106 445.00 | 10 188 389.00 |
VW T.V.A. | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 161 274.00 | 55 161 274.00 | | 55 161 274.00 |