| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 4 591.00 | 15 562.00 | 20 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 565 679.00 | | 1 565 679.00 | 1 565 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 949 271.00 | | 14 949 271.00 | 14 949 271.00 |
BF Prêts | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 530 151.00 | 7 312 476.00 | 176 217 675.00 | 183 530 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 710 380.00 | | 11 710 380.00 | 11 710 380.00 |
BZ Autres créances | 10 872 989.00 | 6 468 522.00 | 4 404 466.00 | 10 872 989.00 |
CF Disponibilités | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 618 966.00 | 6 468 522.00 | 16 150 444.00 | 22 618 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 149 118.00 | 13 780 998.00 | 192 368 120.00 | 206 149 118.00 |
CU Autres participations | 166 707 672.00 | 7 307 885.00 | 159 399 787.00 | 166 707 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 124 720.00 | 10 124 720.00 | | 10 124 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 119 132.00 | 16 119 132.00 | | 16 119 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 |
DG Autres réserves | 9 628 567.00 | 9 628 567.00 | | 9 628 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 228 749.00 | | | -3 228 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 011 145.00 | -3 228 749.00 | | 47 011 145.00 |
DL TOTAL (I) | 80 667 286.00 | 33 656 141.00 | | 80 667 286.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 343 359.00 | 128 802 128.00 | | 103 343 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 018.00 | 5 535 109.00 | | 5 896 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 717.00 | 2 009 446.00 | | 1 333 717.00 |
EA Autres dettes | 1 099 523.00 | 2 717 131.00 | | 1 099 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 673 833.00 | 139 065 029.00 | | 111 673 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 368 120.00 | 172 748 171.00 | | 192 368 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 084.00 | 139 065 029.00 | | 8 344 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 922 780.00 | | 14 922 780.00 | 14 922 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 922 780.00 | | 14 922 780.00 | 14 922 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 098 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 483 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 992 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 990 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 557 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 548 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 885 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 991 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 735.00 | 112 425.00 | | 175 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 426 904.00 | 2 219 966.00 | | 2 426 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 278 472.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 511.00 | 16 278 706.00 | | 19 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 209 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 456 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 511.00 | 6 822 315.00 | | 19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 666 200.00 | 31 809 575.00 | | 66 666 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 655 054.00 | 35 038 325.00 | | 19 655 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 011 145.00 | -3 228 749.00 | | 47 011 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 774 498.00 | | 19 713 692.00 | 169 774 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 958 038.00 | 181 944 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 958 038.00 | 183 530 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 585.00 | | 1 345 247.00 | 240 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 533 912.00 | | 18 368 445.00 | 169 533 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575.00 | 2 015.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 2 015.00 | | 2 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 868 522.00 | | 400 000.00 | 6 868 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 133 930.00 | 3 200 000.00 | 557 523.00 | 11 133 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 160 930.00 | 3 200 000.00 | 557 523.00 | 11 160 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 200 000.00 | 557 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 343 359.00 | 13 610.00 | 103 329 748.00 | 103 343 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896 018.00 | 5 896 018.00 | | 5 896 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 007.00 | 867 007.00 | | 867 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 949 271.00 | | 14 949 271.00 | 14 949 271.00 |
UP Prêts | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
UX Autres créances clients | 11 710 380.00 | 11 710 380.00 | | 11 710 380.00 |
VB T. V. A. | 858 639.00 | 858 639.00 | | 858 639.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 226.00 | 1 471 226.00 | | 1 471 226.00 |
VI Groupe et associés | 232 515.00 | 232 515.00 | | 232 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 463 349.00 | | | 25 463 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543 122.00 | 8 543 122.00 | | 8 543 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 821 272.00 | 22 584 626.00 | 15 236 645.00 | 37 821 272.00 |
VW T.V.A. | 1 011 241.00 | 1 011 241.00 | | 1 011 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 673 833.00 | 8 344 084.00 | 103 329 748.00 | 111 673 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 971.00 | 1 805 071.00 | | 28 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 867 657.00 | 3 414 243.00 | | 2 867 657.00 |
ST Autres comptes | 88 995.00 | 2 499.00 | | 88 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 709 187.00 | 1 675 992.00 | | 1 709 187.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 090 486.00 | | | 1 090 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 118.00 | 928.00 | | 90 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 089.00 | 1 805 999.00 | | 119 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132 189.00 | 1 147 950.00 | | 2 132 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 076 954.00 | 1 856 651.00 | | 3 076 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 761 327.00 | 6 592 736.00 | | 5 761 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |