| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 154.00 | 2 575.00 | 17 578.00 | 20 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 431.00 | | 220 431.00 | 220 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 907 310.00 | | 20 907 310.00 | 20 907 310.00 |
BF Prêts | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 774 498.00 | 4 267 983.00 | 165 506 514.00 | 169 774 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 526.00 | | 3 757 526.00 | 3 757 526.00 |
BZ Autres créances | 10 321 691.00 | 6 868 522.00 | 3 453 168.00 | 10 321 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 110 178.00 | 6 868 522.00 | 7 241 656.00 | 14 110 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 884 676.00 | 11 136 505.00 | 172 748 171.00 | 183 884 676.00 |
CU Autres participations | 148 340 272.00 | 4 265 408.00 | 144 074 864.00 | 148 340 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 124 720.00 | 10 124 720.00 | | 10 124 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 119 132.00 | 16 119 132.00 | | 16 119 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 |
DG Autres réserves | 9 628 567.00 | 9 552 707.00 | | 9 628 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228 749.00 | 1 075 860.00 | | -3 228 749.00 |
DL TOTAL (I) | 33 656 141.00 | 37 884 891.00 | | 33 656 141.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 1 190 865.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 1 190 865.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 802 128.00 | 39 035 692.00 | | 128 802 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 109.00 | 596 479.00 | | 5 535 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 446.00 | 226 679.00 | | 2 009 446.00 |
EA Autres dettes | 2 717 131.00 | 15 302 421.00 | | 2 717 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 065 029.00 | 55 161 274.00 | | 139 065 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 748 171.00 | 94 237 030.00 | | 172 748 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 065 029.00 | 55 161 274.00 | | 139 065 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 887 452.00 | | 8 887 452.00 | 8 887 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 452.00 | | 8 887 452.00 | 8 887 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 394 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 394 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 878 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 651 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 051 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 425.00 | 1 300 282.00 | | 112 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 219 966.00 | 2 128 346.00 | | 2 219 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 278 472.00 | | | 7 278 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000 234.00 | 1 163 865.00 | | 9 000 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 278 706.00 | 1 163 865.00 | | 16 278 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 206.00 | 600.00 | | 247 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 209 184.00 | | | 9 209 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 163 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 456 390.00 | 1 164 465.00 | | 9 456 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 822 315.00 | -600.00 | | 6 822 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 809 575.00 | 13 363 412.00 | | 31 809 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 038 325.00 | 12 287 552.00 | | 35 038 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228 749.00 | 1 075 860.00 | | -3 228 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 725 305.00 | | 111 544 083.00 | 83 725 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 494 891.00 | 169 533 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 494 891.00 | 169 774 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 984.00 | | 230 601.00 | 9 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 715 321.00 | | 111 313 482.00 | 83 715 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 998.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 998.00 | | 1 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 865.00 | | 1 163 865.00 | 1 190 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 368 522.00 | | 500 000.00 | 7 368 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 885 420.00 | 3 900 000.00 | 651 490.00 | 7 885 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 076 285.00 | 3 900 000.00 | 1 815 355.00 | 9 076 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 900 000.00 | 651 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 163 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 802 128.00 | 128 802 128.00 | | 128 802 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 109.00 | 5 535 109.00 | | 5 535 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857 003.00 | 1 857 003.00 | | 1 857 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 114.00 | 1 255 114.00 | | 1 255 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 907 310.00 | | | 20 907 310.00 |
UP Prêts | 175 086.00 | | | 175 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 526.00 | | | 3 757 526.00 |
VB T. V. A. | 951 821.00 | | | 951 821.00 |
VC Groupe et associés | 474 731.00 | | | 474 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 462 016.00 | 1 462 016.00 | | 1 462 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 512 062.00 | | | 106 512 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754 657.00 | | | 16 754 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895 138.00 | | | 8 895 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274 114.00 | 14 080 475.00 | 21 193 639.00 | 35 274 114.00 |
VW T.V.A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 065 029.00 | 139 065 029.00 | | 139 065 029.00 |