| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 000.00 | 30 800.00 | 739 200.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 659.00 | 589 986.00 | 1 944 673.00 | 2 534 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 292 310.00 | | 22 292 310.00 | 22 292 310.00 |
BF Prêts | 175 087.00 | | 175 087.00 | 175 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 655 889.00 | 3 199 856.00 | 211 456 033.00 | 214 655 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 143 890.00 | 1 000.00 | 18 142 890.00 | 18 143 890.00 |
BZ Autres créances | 9 028 958.00 | 5 718 522.00 | 3 310 436.00 | 9 028 958.00 |
CF Disponibilités | 1 137 552.00 | | 1 137 552.00 | 1 137 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 326 074.00 | 5 719 522.00 | 22 606 552.00 | 28 326 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 981 963.00 | 8 919 378.00 | 234 062 586.00 | 242 981 963.00 |
CU Autres participations | 188 752 019.00 | 2 579 070.00 | 186 172 949.00 | 188 752 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 124 720.00 | 10 124 720.00 | | 10 124 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 119 132.00 | 16 119 132.00 | | 16 119 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 |
DG Autres réserves | 21 031 114.00 | 13 410 963.00 | | 21 031 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 680 632.00 | 7 620 151.00 | | 18 680 632.00 |
DL TOTAL (I) | 66 968 070.00 | 48 287 438.00 | | 66 968 070.00 |
DP Provisions pour risques | 998 000.00 | 149 300.00 | | 998 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 000.00 | 149 300.00 | | 998 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 922.00 | 1 082 291.00 | | 843 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 961 536.00 | 152 705 121.00 | | 153 961 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 028.00 | 3 299 417.00 | | 6 651 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848 438.00 | 2 987 140.00 | | 3 848 438.00 |
EA Autres dettes | 789 367.00 | 1 617 450.00 | | 789 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 224.00 | -1.00 | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 096 515.00 | 161 691 418.00 | | 166 096 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 062 586.00 | 210 128 156.00 | | 234 062 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 961 536.00 | | | 153 961 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 977 759.00 | | 26 977 759.00 | 26 977 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 977 759.00 | | 26 977 759.00 | 26 977 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 817 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 856 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 539 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 109 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 859 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 596 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 856 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 134 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 120.00 | 48.00 | | 170 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 330.00 | 67 477.00 | | 25 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 449.00 | 67 526.00 | | 195 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 181.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 073.00 | 885 028.00 | | 631 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 576.00 | 885 209.00 | | 632 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 127.00 | -817 683.00 | | -437 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 185 631.00 | | 16 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 872 982.00 | 36 517 372.00 | | 49 872 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 192 350.00 | 28 897 221.00 | | 31 192 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 680 632.00 | 7 620 151.00 | | 18 680 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 693 870.00 | | 19 389 423.00 | 196 693 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 396 961.00 | 211 351 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 404.00 | 214 655 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 443.00 | 2 534 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 847.00 | | 232 254.00 | 2 332 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 591 023.00 | | 19 157 169.00 | 193 591 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 171.00 | 352 028.00 | 10 413.00 | 279 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 771.00 | 336 628.00 | 10 413.00 | 263 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 300.00 | 850 000.00 | 1 300.00 | 149 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 917.00 | 971.00 | 1 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 468 522.00 | | 750 000.00 | 6 468 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 301 707.00 | 1 747 857.00 | 750 971.00 | 7 301 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451 007.00 | 2 597 857.00 | 752 271.00 | 7 451 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 2 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 596 940.00 | 750 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 961 536.00 | | 153 961 536.00 | 153 961 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 028.00 | 6 651 028.00 | | 6 651 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472 062.00 | 1 472 062.00 | | 1 472 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 740.00 | 792 740.00 | | 792 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 292 310.00 | | 22 292 310.00 | 22 292 310.00 |
UP Prêts | 175 087.00 | | 175 087.00 | 175 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
UX Autres créances clients | 18 141 890.00 | 18 141 890.00 | | 18 141 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 253.00 | 1 847 253.00 | | 1 847 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 922.00 | 843 922.00 | | 843 922.00 |
VI Groupe et associés | 656 408.00 | 656 408.00 | | 656 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 166.00 | | | 238 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061 394.00 | 1 061 394.00 | | 1 061 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 311.00 | 6 120 311.00 | | 6 120 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 787 734.00 | 27 186 523.00 | 22 601 211.00 | 49 787 734.00 |
VW T.V.A. | 1 501 288.00 | 1 501 288.00 | | 1 501 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 096 517.00 | 12 134 981.00 | 153 961 536.00 | 166 096 517.00 |