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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 977.00 | 862 908.00 | 1 843 069.00 | 2 705 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 992 310.00 | | 29 992 310.00 | 29 992 310.00 |
BF Prêts | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 334 516.00 | 4 596 324.00 | 230 738 192.00 | 235 334 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 198 485.00 | 224 779.00 | 21 973 706.00 | 22 198 485.00 |
BZ Autres créances | 5 844 705.00 | | 5 844 705.00 | 5 844 705.00 |
CF Disponibilités | 1 875 695.00 | | 1 875 695.00 | 1 875 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 928 074.00 | 224 779.00 | 29 703 295.00 | 29 928 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 262 591.00 | 4 821 104.00 | 260 441 487.00 | 265 262 591.00 |
CU Autres participations | 202 397 867.00 | 3 733 415.00 | 198 664 452.00 | 202 397 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 124 720.00 | 10 124 720.00 | | 10 124 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 119 132.00 | 16 119 132.00 | | 16 119 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 |
DG Autres réserves | 21 711 747.00 | 21 031 114.00 | | 21 711 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163 004.00 | 18 680 632.00 | | 25 163 004.00 |
DL TOTAL (I) | 74 131 075.00 | 66 968 070.00 | | 74 131 075.00 |
DP Provisions pour risques | 4 891 107.00 | 998 000.00 | | 4 891 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891 107.00 | 998 000.00 | | 4 891 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 335.00 | 843 922.00 | | 604 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 775 348.00 | 153 961 536.00 | | 163 775 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 255.00 | 6 651 027.00 | | 11 302 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483 241.00 | 3 848 438.00 | | 4 483 241.00 |
EA Autres dettes | 1 254 034.00 | 789 367.00 | | 1 254 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | 2 223.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 419 305.00 | 166 096 515.00 | | 181 419 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 441 487.00 | 234 062 585.00 | | 260 441 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 280 741.00 | 12 134 979.00 | | 17 280 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 194 807.00 | | 28 194 807.00 | 28 194 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 194 807.00 | | 28 194 807.00 | 28 194 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 240 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 616 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 502 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 163 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 705 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 744 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 105 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 301 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 378 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963 463.00 | 832 026.00 | | 963 463.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 072 770.00 | | | 4 072 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 033 484.00 | 3 802 069.00 | | 4 033 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546 584.00 | 25 329.00 | | 1 546 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 218 522.00 | | | 4 218 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765 106.00 | 195 449.00 | | 5 765 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 090.00 | 1 502.00 | | 1 500 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 177 491.00 | 631 072.00 | | 5 177 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677 581.00 | 632 575.00 | | 6 677 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 474.00 | -437 126.00 | | -912 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 864.00 | 16 838.00 | | 302 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 750 066.00 | 49 872 982.00 | | 67 750 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 587 062.00 | 31 192 350.00 | | 42 587 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163 004.00 | 18 680 632.00 | | 25 163 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 655 888.00 | | 25 385 642.00 | 214 655 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 723 540.00 | 232 628 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707 014.00 | 235 334 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 474.00 | 2 705 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 659.00 | | 384 792.00 | 2 534 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 351 229.00 | | 25 000 849.00 | 211 351 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 785.00 | 369 471.00 | 127 348.00 | 620 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 10 210.00 | 41 010.00 | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 985.00 | 359 261.00 | 86 338.00 | 589 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998 000.00 | 4 744 107.00 | 851 000.00 | 998 000.00 |
6T Sur comptes clients | 223 180.00 | 3 665.00 | 2 066.00 | 223 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 520 772.00 | 1 513 011.00 | 6 075 589.00 | 8 520 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518 772.00 | 6 257 118.00 | 6 926 589.00 | 9 518 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 665.00 | 3 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 105 453.00 | 1 205 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 718 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 775 348.00 | | 163 775 348.00 | 163 775 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302 255.00 | 11 302 255.00 | | 11 302 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 064.00 | 1 282 064.00 | | 1 282 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 679.00 | 701 679.00 | | 701 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 852.00 | 167 852.00 | | 167 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 992 310.00 | | 29 992 310.00 | 29 992 310.00 |
UP Prêts | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
UX Autres créances clients | 21 876 280.00 | 21 876 280.00 | | 21 876 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 205.00 | 318 039.00 | 4 166.00 | 322 205.00 |
VB T. V. A. | 1 910 514.00 | 1 910 514.00 | | 1 910 514.00 |
VC Groupe et associés | 2 615 115.00 | 2 615 115.00 | | 2 615 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 335.00 | 241 119.00 | 363 216.00 | 604 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 182.00 | 1 086 182.00 | | 1 086 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 901 893.00 | | | 78 901 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 084 588.00 | | | 69 084 588.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318 068.00 | 1 318 068.00 | | 1 318 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 283 050.00 | 28 048 212.00 | 30 234 837.00 | 58 283 050.00 |
VW T.V.A. | 2 369 346.00 | 2 369 346.00 | | 2 369 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 419 305.00 | 17 280 741.00 | 164 138 564.00 | 181 419 305.00 |