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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 000.00 | 15 400.00 | 754 600.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 847.00 | 263 770.00 | 2 069 076.00 | 2 332 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 644 271.00 | | 15 644 271.00 | 15 644 271.00 |
BF Prêts | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 693 869.00 | 1 111 300.00 | 195 582 568.00 | 196 693 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192 935.00 | 1 054.00 | 11 191 880.00 | 11 192 935.00 |
BZ Autres créances | 9 538 501.00 | 6 468 522.00 | 3 069 979.00 | 9 538 501.00 |
CF Disponibilités | 231 467.00 | | 231 467.00 | 231 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 015 164.00 | 6 469 576.00 | 14 545 587.00 | 21 015 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 709 033.00 | 7 580 877.00 | 210 128 156.00 | 217 709 033.00 |
CU Autres participations | 177 639 850.00 | 832 129.00 | 176 807 720.00 | 177 639 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 124 720.00 | | | 10 124 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 119 132.00 | | | 16 119 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 472.00 | | | 1 012 472.00 |
DG Autres réserves | 13 410 962.00 | | | 13 410 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620 151.00 | | | 7 620 151.00 |
DL TOTAL (I) | 48 287 438.00 | | | 48 287 438.00 |
DP Provisions pour risques | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 290.00 | | | 1 082 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 705 120.00 | | | 152 705 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 416.00 | | | 3 299 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 140.00 | | | 2 987 140.00 |
EA Autres dettes | 1 617 450.00 | | | 1 617 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 691 418.00 | | | 161 691 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 128 156.00 | | | 210 128 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 143 092.00 | | | 8 143 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 174 138.00 | | 25 174 138.00 | 25 174 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 174 138.00 | | 25 174 138.00 | 25 174 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 296 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 367 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 741 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 943 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 067 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122 597.00 | | | 1 122 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 088 281.00 | | | 3 088 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 028.00 | | | 885 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 209.00 | | | 885 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 683.00 | | | -817 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 517 372.00 | | | 36 517 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 897 221.00 | | | 28 897 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 620 151.00 | | | 7 620 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591.00 | 293 630.00 | 19 051.00 | 4 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591.00 | 278 230.00 | 19 051.00 | 4 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 705 120.00 | | 152 705 120.00 | 152 705 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 416.00 | 3 299 416.00 | | 3 299 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475 895.00 | 1 475 895.00 | | 1 475 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 259.00 | 674 259.00 | | 674 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 596.00 | 763 596.00 | | 763 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 644 271.00 | | 15 644 271.00 | 15 644 271.00 |
UP Prêts | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
UX Autres créances clients | 11 189 769.00 | 11 189 769.00 | | 11 189 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 522 712.00 | 522 712.00 | | 522 712.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 451.00 | 2 099 451.00 | | 2 099 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 290.00 | 239 085.00 | 843 205.00 | 1 082 290.00 |
VI Groupe et associés | 853 854.00 | 853 854.00 | | 853 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 444 051.00 | | | 50 444 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916 337.00 | 6 916 337.00 | | 6 916 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 734 868.00 | 20 783 697.00 | 15 951 171.00 | 36 734 868.00 |
VW T.V.A. | 724 751.00 | 724 751.00 | | 724 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 691 418.00 | 8 143 092.00 | 153 548 326.00 | 161 691 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807 633.00 | | | 3 807 633.00 |
ST Autres comptes | 1 306 099.00 | | | 1 306 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 888 099.00 | | | 1 888 099.00 |
YT Sous‐traitance | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159 294.00 | | | 1 159 294.00 |
YW Taxe professionnelle | -49 484.00 | | | -49 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200 366.00 | | | 3 200 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 677 178.00 | | | 3 677 178.00 |
ZE Dividendes | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 182 289.00 | | | 8 182 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |