| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
AH Fonds commercial | 827 646.00 | | 827 646.00 | 827 646.00 |
AP Constructions | 22 076.00 | 21 463.00 | 613.00 | 22 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 809.00 | 9 292.00 | 517.00 | 9 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 531.00 | 23 848.00 | 100 684.00 | 124 531.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 158.00 | 100 747.00 | 944 411.00 | 1 045 158.00 |
BT Marchandises | 599 819.00 | | 599 819.00 | 599 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
BZ Autres créances | 86 007.00 | | 86 007.00 | 86 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 803.00 | | 1 039 803.00 | 1 039 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 961.00 | 100 747.00 | 1 984 214.00 | 2 084 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 349.00 | 278 546.00 | | 593 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 076.00 | 314 803.00 | | 264 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 335.00 | 995 259.00 | | 1 259 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 791.00 | 85 598.00 | | 44 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 752.00 | 282 626.00 | | 192 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 897.00 | 316 288.00 | | 378 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | 83 121.00 | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 22 856.00 | 15 544.00 | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 879.00 | 783 176.00 | | 724 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 214.00 | 1 778 435.00 | | 1 984 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 879.00 | 738 385.00 | | 724 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 187 416.00 | | 4 187 416.00 | 4 187 416.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 361.00 | | 4 303 361.00 | 4 303 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 066 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 660.00 | 22 382.00 | | 25 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 396.00 | -15 104.00 | | 68 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 577.00 | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 577.00 | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 11 303.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 11 303.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | -10 725.00 | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 577.00 | 135 709.00 | | 111 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 432.00 | 4 306 192.00 | | 4 334 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 356.00 | 3 991 389.00 | | 4 070 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 076.00 | 314 803.00 | | 264 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 482.00 | | 98 676.00 | 946 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 646.00 | | | 827 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 882.00 | | 96 534.00 | 59 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810.00 | | 2 142.00 | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 577.00 | 6 170.00 | | 94 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 432.00 | 6 170.00 | | 48 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 897.00 | 378 897.00 | | 378 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UP Prêts | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VC Groupe et associés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VI Groupe et associés | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 665.00 | 148 665.00 | | 148 665.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 879.00 | 724 879.00 | | 724 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 342.00 | 23 366.00 | | 29 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 854.00 | 16 193.00 | | 60 854.00 |
ST Autres comptes | 95 268.00 | 91 469.00 | | 95 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 533.00 | 46 586.00 | | 49 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 31 033.00 | 19 919.00 | | 31 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 023.00 | 8 765.00 | | 10 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 365.00 | 32 131.00 | | 39 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 487.00 | 246 313.00 | | 254 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 461.00 | 227 226.00 | | 218 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 688.00 | 174 166.00 | | 236 688.00 |