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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 446.00 | 1 804.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 827 646.00 | | 827 646.00 | 827 646.00 |
AP Constructions | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 838.00 | 41 195.00 | 101 643.00 | 142 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 813.00 | 119 670.00 | 981 143.00 | 1 100 813.00 |
BT Marchandises | 702 573.00 | | 702 573.00 | 702 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BZ Autres créances | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 814.00 | | 458 814.00 | 458 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 702.00 | | 1 295 702.00 | 1 295 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 515.00 | 119 670.00 | 2 276 845.00 | 2 396 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 425.00 | 593 349.00 | | 857 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 265.00 | 264 076.00 | | 244 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 600.00 | 1 259 335.00 | | 1 503 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467.00 | 44 791.00 | | 3 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 864.00 | 192 752.00 | | 88 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 243.00 | 378 897.00 | | 566 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | 85 583.00 | | 94 530.00 |
EA Autres dettes | 20 141.00 | 22 856.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 245.00 | 724 879.00 | | 773 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 845.00 | 1 984 214.00 | | 2 276 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 245.00 | 724 879.00 | | 773 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421 778.00 | | 4 421 778.00 | 4 421 778.00 |
FG Production vendue services | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 555.00 | | 4 507 555.00 | 4 507 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 36 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 085.00 | 3 561.00 | | 11 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 085.00 | 3 561.00 | | 11 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 009.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 1 009.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | 2 552.00 | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 581.00 | 111 577.00 | | 94 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 238.00 | 4 334 432.00 | | 4 549 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 973.00 | 4 070 356.00 | | 4 304 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 265.00 | 264 076.00 | | 244 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 158.00 | | 55 655.00 | 1 045 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 646.00 | | 2 250.00 | 827 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 416.00 | | 52 505.00 | 156 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 952.00 | | 900.00 | 14 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747.00 | 18 923.00 | | 100 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 603.00 | 18 477.00 | | 54 603.00 |