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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 827 646.00 | | 827 646.00 | 827 646.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 497.00 | 703.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 514.00 | 92 552.00 | 109 963.00 | 202 514.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 607.00 | 141 443.00 | 954 164.00 | 1 095 607.00 |
BT Marchandises | 1 170 067.00 | | 1 170 067.00 | 1 170 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BZ Autres créances | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
CF Disponibilités | 664 785.00 | | 664 785.00 | 664 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 195.00 | | 2 042 195.00 | 2 042 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 802.00 | 141 443.00 | 2 996 359.00 | 3 137 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 401 499.00 | 400 880.00 | | 401 499.00 |
DH Report à nouveau | 857 425.00 | 857 425.00 | | 857 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 911.00 | 140 619.00 | | 140 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 745.00 | 1 407 834.00 | | 1 408 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 2 817.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 231.00 | 310 084.00 | | 293 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 978.00 | 647 377.00 | | 717 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 173.00 | 108 562.00 | | 171 173.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 5 548.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 613.00 | 1 074 388.00 | | 1 587 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 359.00 | 2 482 222.00 | | 2 996 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 621 035.00 | | 5 621 035.00 | 5 621 035.00 |
FG Production vendue services | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 894.00 | | 5 730 894.00 | 5 730 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 962.00 | |
GE Autres charges | | | 19 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | 15 321.00 | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | 15 321.00 | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 187.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 187.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 14 134.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 916.00 | 47 802.00 | | 47 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 148.00 | 5 290 438.00 | | 5 760 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 237.00 | 5 149 820.00 | | 5 619 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 911.00 | 140 619.00 | | 140 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 801.00 | | 9 806.00 | 1 085 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 896.00 | | | 829 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 909.00 | | 9 806.00 | 193 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 481.00 | 26 962.00 | | 114 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 304.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 391.00 | 26 658.00 | | 66 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 978.00 | 717 978.00 | | 717 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UP Prêts | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 46 112.00 | 320 140.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 231.00 | 293 231.00 | | 293 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 295.00 | 222 295.00 | | 222 295.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 613.00 | 1 233 726.00 | 320 140.00 | 1 587 613.00 |