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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 196.00 | 1 054.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 827 646.00 | | 827 646.00 | 827 646.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 17.00 | 1 183.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 431.00 | 42 865.00 | 135 566.00 | 178 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 891.00 | | 153 891.00 | 153 891.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 414.00 | 90 222.00 | 1 135 192.00 | 1 225 414.00 |
BT Marchandises | 961 251.00 | | 961 251.00 | 961 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BZ Autres créances | 161 976.00 | | 161 976.00 | 161 976.00 |
CF Disponibilités | 125 464.00 | | 125 464.00 | 125 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 092.00 | | 1 293 092.00 | 1 293 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 506.00 | 90 222.00 | 2 428 284.00 | 2 518 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 397 265.00 | 393 000.00 | | 397 265.00 |
DH Report à nouveau | 857 425.00 | 857 425.00 | | 857 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 615.00 | 244 265.00 | | 173 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 215.00 | 1 503 600.00 | | 1 437 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 599.00 | 3 467.00 | | 26 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 698.00 | 88 864.00 | | 211 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 015.00 | 566 243.00 | | 603 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 643.00 | 94 530.00 | | 126 643.00 |
EA Autres dettes | 23 114.00 | 20 141.00 | | 23 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 069.00 | 773 245.00 | | 991 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 284.00 | 2 276 845.00 | | 2 428 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 438.00 | | 4 597 438.00 | 4 597 438.00 |
FG Production vendue services | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 208.00 | | 4 682 208.00 | 4 682 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 455 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 19 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 11 085.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 11 085.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 559.00 | 1 387.00 | | 2 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 996.00 | 1 387.00 | | 16 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 918.00 | 9 698.00 | | -16 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 496.00 | 94 581.00 | | 49 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 594.00 | 4 549 238.00 | | 4 718 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 979.00 | 4 304 973.00 | | 4 544 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 615.00 | 244 265.00 | | 173 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 506.00 | | 69 443.00 | 1 220 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 535.00 | 1 225 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 535.00 | 333 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 896.00 | | | 829 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 614.00 | | 69 443.00 | 328 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 670.00 | 20 650.00 | 50 098.00 | 119 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 750.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 079.00 | 19 900.00 | 50 098.00 | 73 079.00 |