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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 111 511.00 | 111 232.00 | 279.00 | 111 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 899.00 | 703 099.00 | 159 800.00 | 862 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 360 990.00 | 5 235 843.00 | 125 147.00 | 5 360 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 640 049.00 | | 640 049.00 | 640 049.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 725.00 | | 241 725.00 | 241 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 487.00 | 6 064 274.00 | 1 909 212.00 | 7 973 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 338.00 | 74 968.00 | 608 370.00 | 683 338.00 |
BZ Autres créances | 2 716 510.00 | | 2 716 510.00 | 2 716 510.00 |
CF Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 859.00 | 74 968.00 | 3 422 891.00 | 3 497 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 346.00 | 6 139 242.00 | 5 332 103.00 | 11 471 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | 38 200.00 | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 159.00 | | | 2 032 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 557 617.00 | 557 617.00 | | 557 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 677.00 | 556 305.00 | | -113 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 019.00 | 1 155 942.00 | | 2 611 019.00 |
DP Provisions pour risques | 373 185.00 | 48 550.00 | | 373 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 916.00 | 2 821.00 | | 6 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 101.00 | 51 371.00 | | 380 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 600.00 | 300 010.00 | | 671 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 017.00 | 999 359.00 | | 1 318 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 317.00 | 42 271.00 | | 232 317.00 |
EA Autres dettes | 116 823.00 | 54 003.00 | | 116 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 984.00 | 1 823 762.00 | | 2 340 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 103.00 | 3 031 074.00 | | 5 332 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 11 516 722.00 | | 11 516 722.00 | 11 516 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 519 154.00 | | 11 519 154.00 | 11 519 154.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 750 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 151.00 | |
GE Autres charges | | | 45 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 218 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 204.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638 499.00 | | | 1 638 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642 301.00 | 204.00 | | 1 642 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624 777.00 | -204.00 | | -1 624 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 466.00 | 254 119.00 | | 60 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 815 725.00 | 6 108 274.00 | | 11 815 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 929 402.00 | 5 551 969.00 | | 11 929 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 677.00 | 556 305.00 | | -113 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 793.00 | | 3 720 671.00 | 4 275 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 978.00 | 7 973 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 978.00 | 6 975 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 781.00 | | 5 074.00 | 740 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 543.00 | | 3 636 884.00 | 3 361 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 470.00 | | 78 713.00 | 173 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 230.00 | 3 873 787.00 | 22 743.00 | 2 213 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 5 074.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 205.00 | 3 868 713.00 | 22 743.00 | 2 204 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 371.00 | 328 730.00 | | 51 371.00 |
6T Sur comptes clients | 21 661.00 | 98 216.00 | 44 909.00 | 21 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 661.00 | 98 216.00 | 44 909.00 | 21 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 032.00 | 426 946.00 | 44 909.00 | 73 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 986.00 | 44 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 600.00 | 671 600.00 | | 671 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 700.00 | 535 700.00 | | 535 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 322.00 | 561 322.00 | | 561 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 317.00 | 232 317.00 | | 232 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
UP Prêts | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
UX Autres créances clients | 683 338.00 | | | 683 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 244 163.00 | | | 2 244 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 934.00 | | | 270 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 442.00 | 3 409 260.00 | 252 183.00 | 3 661 442.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 757.00 | 2 338 757.00 | | 2 338 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |