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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 1 177.00 | 3 100.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 289.00 | 536 567.00 | 620 721.00 | 1 157 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 633.00 | 346 986.00 | 869 647.00 | 1 216 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 894.00 | 978 478.00 | 2 284 416.00 | 3 262 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 395.00 | 36 858.00 | 633 537.00 | 670 395.00 |
BZ Autres créances | 2 592 659.00 | | 2 592 659.00 | 2 592 659.00 |
CF Disponibilités | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 930.00 | 36 858.00 | 3 329 072.00 | 3 365 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 823.00 | 1 015 336.00 | 5 613 487.00 | 6 628 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 159.00 | 2 032 159.00 | | 2 032 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 524.00 | 1 147 202.00 | | 1 057 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 892.00 | 3 323 571.00 | | 3 233 892.00 |
DP Provisions pour risques | 196 924.00 | 123 496.00 | | 196 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 550.00 | 3 050.00 | | 3 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 474.00 | 126 546.00 | | 200 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 530.00 | 65 092.00 | | 30 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 184.00 | 680 968.00 | | 634 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 311.00 | 1 230 874.00 | | 1 337 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 620.00 | 9 598.00 | | 82 620.00 |
EA Autres dettes | 94 476.00 | 128 367.00 | | 94 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 121.00 | 2 114 899.00 | | 2 179 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 487.00 | 5 565 016.00 | | 5 613 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 12 159 624.00 | | 12 159 624.00 | 12 159 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 160 704.00 | | 12 160 704.00 | 12 160 704.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 310 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 328.00 | |
GE Autres charges | | | 63 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 583 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 242.00 | 5 231.00 | | 10 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 242.00 | 5 231.00 | | 10 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 343.00 | 1 940.00 | | 75 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 130.00 | 1 940.00 | | 157 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 888.00 | 3 291.00 | | -146 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 160.00 | 67 777.00 | | 72 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 757.00 | 193 994.00 | | 453 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 324 006.00 | 11 990 859.00 | | 12 324 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 266 482.00 | 10 843 656.00 | | 11 266 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 524.00 | 1 147 202.00 | | 1 057 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 773.00 | | 131 778.00 | 3 217 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 657.00 | 92 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 657.00 | 3 262 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 426 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 716.00 | | | 743 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 155.00 | | 131 778.00 | 2 295 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 998.00 | 297 693.00 | | 598 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 037.00 | 297 693.00 | | 587 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 81 787.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 546.00 | 79 328.00 | 5 400.00 | 126 546.00 |
6T Sur comptes clients | 86 195.00 | 12 870.00 | 62 208.00 | 86 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 195.00 | 94 657.00 | 62 208.00 | 86 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 741.00 | 173 985.00 | 67 608.00 | 212 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 198.00 | 67 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 184.00 | 634 184.00 | | 634 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 389.00 | 468 389.00 | | 468 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 707.00 | 434 707.00 | | 434 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 620.00 | 82 620.00 | | 82 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
UP Prêts | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
UX Autres créances clients | 670 395.00 | 670 395.00 | | 670 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 377.00 | 2 438 377.00 | | 2 438 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VI Groupe et associés | 263 543.00 | 263 543.00 | | 263 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 601.00 | 3 357 601.00 | | 3 357 601.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 121.00 | 2 179 121.00 | | 2 179 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |