| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 1 605.00 | 2 672.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 649.00 | 718 378.00 | 477 270.00 | 1 195 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 367.00 | 469 362.00 | 836 005.00 | 1 305 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 328.00 | 1 201 306.00 | 2 085 022.00 | 3 286 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 207.00 | 76 976.00 | 527 231.00 | 604 207.00 |
BZ Autres créances | 5 285 902.00 | | 5 285 902.00 | 5 285 902.00 |
CF Disponibilités | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 998 451.00 | 76 976.00 | 5 921 475.00 | 5 998 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 779.00 | 1 278 282.00 | 8 006 497.00 | 9 284 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 159.00 | 2 032 159.00 | | 2 032 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 615.00 | 13 110.00 | | 224 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 963.00 | 1 057 524.00 | | 359 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 836.00 | 3 233 892.00 | | 2 747 836.00 |
DP Provisions pour risques | 167 757.00 | 196 924.00 | | 167 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 688.00 | 3 550.00 | | 3 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 445.00 | 200 474.00 | | 171 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 970.00 | 30 530.00 | | 85 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 016.00 | 634 184.00 | | 791 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 872.00 | 1 337 311.00 | | 1 184 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 118.00 | 82 620.00 | | 44 118.00 |
EA Autres dettes | 2 981 239.00 | 94 476.00 | | 2 981 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 217.00 | 2 179 121.00 | | 5 087 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 497.00 | 5 613 487.00 | | 8 006 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 10 639 756.00 | | 10 639 756.00 | 10 639 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 640 894.00 | | 10 640 894.00 | 10 640 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 652 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 395.00 | |
GE Autres charges | | | 17 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 892 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 10 242.00 | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 275.00 | 10 242.00 | | 90 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 787.00 | 75 343.00 | | 81 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 81 787.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 787.00 | 157 130.00 | | 106 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 512.00 | -146 888.00 | | -16 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758.00 | 72 160.00 | | 61 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 784.00 | 453 757.00 | | 136 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 557 708.00 | 12 324 006.00 | | 12 557 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 746.00 | 11 266 482.00 | | 12 197 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 963.00 | 1 057 524.00 | | 359 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 894.00 | | 127 094.00 | 3 262 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 787.00 | | 10 458.00 | 81 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 660.00 | | 3 286 328.00 | 103 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 873.00 | | 2 532 154.00 | 21 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 716.00 | | | 743 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 933.00 | | 127 094.00 | 2 426 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 691.00 | 304 615.00 | | 896 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 730.00 | 304 615.00 | | 884 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 474.00 | 80 395.00 | 109 424.00 | 200 474.00 |
6T Sur comptes clients | 36 858.00 | 55 427.00 | 15 309.00 | 36 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 645.00 | 55 427.00 | 97 096.00 | 118 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 119.00 | 135 822.00 | 206 520.00 | 319 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 822.00 | 124 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 81 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 016.00 | 791 016.00 | | 791 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 768.00 | 483 768.00 | | 483 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 009.00 | 570 009.00 | | 570 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981 239.00 | 2 981 239.00 | | 2 981 239.00 |
UP Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 604 027.00 | 604 027.00 | | 604 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 173 576.00 | 5 173 576.00 | | 5 173 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 567.00 | 5 890 109.00 | 10 458.00 | 5 900 567.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 217.00 | 5 087 217.00 | | 5 087 217.00 |