| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 2 447.00 | 9 514.00 | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 322.00 | 3 955.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 463.00 | 187 169.00 | 847 294.00 | 1 034 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 315.00 | 113 361.00 | 1 018 953.00 | 1 132 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 264.00 | 303 299.00 | 2 790 965.00 | 3 094 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 460.00 | 80 044.00 | 1 082 416.00 | 1 162 460.00 |
BZ Autres créances | 931 149.00 | | 931 149.00 | 931 149.00 |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 163.00 | 80 044.00 | 2 107 119.00 | 2 187 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 427.00 | 383 343.00 | 4 898 084.00 | 5 281 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 159.00 | 2 032 159.00 | | 2 032 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 3 820.00 | | 13 110.00 |
DH Report à nouveau | 434 650.00 | 557 617.00 | | 434 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 377.00 | -113 677.00 | | 489 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 395.00 | 2 611 019.00 | | 3 100 395.00 |
DP Provisions pour risques | 25 073.00 | 373 185.00 | | 25 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 867.00 | 6 916.00 | | 2 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 940.00 | 380 101.00 | | 27 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 754.00 | 2 226.00 | | 70 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 236.00 | 671 600.00 | | 535 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 984.00 | 1 318 017.00 | | 980 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 985.00 | 232 317.00 | | 42 985.00 |
EA Autres dettes | 139 789.00 | 116 823.00 | | 139 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 749.00 | 2 340 984.00 | | 1 769 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 084.00 | 5 332 103.00 | | 4 898 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 10 759 833.00 | | 10 759 833.00 | 10 759 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 762 474.00 | | 10 762 474.00 | 10 762 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 353 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 073.00 | |
GE Autres charges | | | 48 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 499.00 | 17 524.00 | | 98 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 960.00 | | | 313 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 459.00 | 17 524.00 | | 412 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 262.00 | 3 567.00 | | 408 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 195.00 | 235.00 | | 213 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 499.00 | 1 638 499.00 | | 44 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 956.00 | 1 642 301.00 | | 665 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 497.00 | -1 624 777.00 | | -253 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 648.00 | 60 466.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 397 989.00 | 11 815 725.00 | | 11 397 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 612.00 | 11 929 402.00 | | 10 908 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 377.00 | -113 677.00 | | 489 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973 487.00 | | 2 042 174.00 | 7 973 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 281.00 | 178 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 049.00 | 6 281 348.00 | 3 094 264.00 | 640 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 099.00 | 743 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 049.00 | 6 193 969.00 | 2 171 646.00 | 640 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 855.00 | | 11 960.00 | 745 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975 449.00 | | 2 030 214.00 | 6 975 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064 274.00 | 307 179.00 | 6 068 154.00 | 6 064 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 2 447.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050 175.00 | 304 731.00 | 6 054 054.00 | 6 050 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 101.00 | 25 073.00 | 377 234.00 | 380 101.00 |
6T Sur comptes clients | 74 968.00 | 53 025.00 | 47 949.00 | 74 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 968.00 | 53 025.00 | 47 949.00 | 74 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 069.00 | 78 098.00 | 425 183.00 | 455 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 098.00 | 111 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 236.00 | 535 236.00 | | 535 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 962.00 | 383 962.00 | | 383 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 478.00 | 410 478.00 | | 410 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
UP Prêts | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 460.00 | | | 1 162 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 559 075.00 | | | 559 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 659.00 | | | 169 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VP Divers | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 339.00 | | | 126 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 693.00 | 2 094 791.00 | 178 902.00 | 2 273 693.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 749.00 | 1 769 749.00 | | 1 769 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |