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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 2 033.00 | 2 244.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 694.00 | 735 359.00 | 457 335.00 | 1 192 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 459.00 | 592 665.00 | 784 794.00 | 1 377 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 293.00 | 1 342 018.00 | 1 993 274.00 | 3 335 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 266.00 | 70 233.00 | 583 033.00 | 653 266.00 |
BZ Autres créances | 3 651 078.00 | | 3 651 078.00 | 3 651 078.00 |
CF Disponibilités | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 074.00 | 70 233.00 | 4 352 841.00 | 4 423 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 367.00 | 1 412 251.00 | 6 346 115.00 | 7 758 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 159.00 | 2 032 159.00 | | 2 032 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 615.00 | 224 615.00 | | 224 615.00 |
DH Report à nouveau | 359 963.00 | | | 359 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 811.00 | 359 963.00 | | 725 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 647.00 | 2 747 836.00 | | 3 473 647.00 |
DP Provisions pour risques | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 594.00 | 3 688.00 | | 3 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 351.00 | 171 445.00 | | 171 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 679.00 | 791 016.00 | | 920 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 395.00 | 1 184 872.00 | | 1 544 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167.00 | 44 118.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 227 877.00 | 2 981 239.00 | | 227 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 118.00 | 5 087 217.00 | | 2 701 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 115.00 | 8 006 497.00 | | 6 346 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 10 618 487.00 | | 10 618 487.00 | 10 618 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 531.00 | | 10 619 531.00 | 10 619 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 396 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 185 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 025 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 376.00 | 1 537.00 | | 6 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | 246.00 | | 4 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 996.00 | 90 275.00 | | 10 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 81 787.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 930.00 | 106 787.00 | | 6 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | -16 512.00 | | 4 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 404.00 | 61 758.00 | | 174 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 162.00 | 136 784.00 | | 268 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 200 618.00 | 12 557 708.00 | | 14 200 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 474 808.00 | 12 197 746.00 | | 13 474 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 811.00 | 359 963.00 | | 725 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 328.00 | | 137 646.00 | 3 286 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 861.00 | 61 820.00 | 3 335 293.00 | 26 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | 61 820.00 | 2 581 118.00 | 26 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 716.00 | | | 743 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 154.00 | | 137 646.00 | 2 532 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 306.00 | 195 750.00 | 55 037.00 | 1 201 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 345.00 | 195 750.00 | 55 037.00 | 1 189 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 445.00 | | 94.00 | 171 445.00 |
6T Sur comptes clients | 76 976.00 | 38 686.00 | 45 429.00 | 76 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 976.00 | 38 686.00 | 45 429.00 | 76 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 421.00 | 38 686.00 | 45 523.00 | 248 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 679.00 | 920 679.00 | | 920 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 681.00 | 534 681.00 | | 534 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 837.00 | 574 837.00 | | 574 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
UP Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 643 900.00 | 643 900.00 | | 643 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 528.00 | 1 866 528.00 | | 1 866 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 551.00 | 263 551.00 | | 263 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 720.00 | 1 761 720.00 | | 1 761 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 802.00 | 4 304 344.00 | 10 458.00 | 4 314 802.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 118.00 | 2 701 118.00 | | 2 701 118.00 |