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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 4 277.00 | 750.00 | 3 527.00 | 4 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 384.00 | 357 254.00 | 737 130.00 | 1 094 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 348.00 | 229 033.00 | 959 315.00 | 1 188 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
AX Avances et acomptes | -10 782.00 | | -10 782.00 | -10 782.00 |
BF Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 773.00 | 598 998.00 | 2 618 776.00 | 3 217 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 715.00 | 86 195.00 | 1 032 520.00 | 1 118 715.00 |
BZ Autres créances | 1 812 504.00 | | 1 812 504.00 | 1 812 504.00 |
CF Disponibilités | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 435.00 | 86 195.00 | 2 946 240.00 | 3 032 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 208.00 | 685 193.00 | 5 565 016.00 | 6 250 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 032 159.00 | 2 032 159.00 | | 2 032 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DH Report à nouveau | | 434 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 202.00 | 489 377.00 | | 1 147 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 571.00 | 3 100 395.00 | | 3 323 571.00 |
DP Provisions pour risques | 123 496.00 | 25 073.00 | | 123 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 050.00 | 2 867.00 | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 546.00 | 27 940.00 | | 126 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 092.00 | 70 754.00 | | 65 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 968.00 | 535 236.00 | | 680 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 874.00 | 980 984.00 | | 1 230 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 598.00 | 42 985.00 | | 9 598.00 |
EA Autres dettes | 128 367.00 | 139 789.00 | | 128 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 899.00 | 1 769 749.00 | | 2 114 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 016.00 | 4 898 084.00 | | 5 565 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
FG Production vendue services | 11 663 481.00 | | 11 663 481.00 | 11 663 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 669 276.00 | | 11 669 276.00 | 11 669 276.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 982 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 679.00 | |
GE Autres charges | | | 65 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 98 499.00 | | 5 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 231.00 | 412 459.00 | | 5 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 408 262.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 665 956.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | -253 497.00 | | 3 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 777.00 | 3 648.00 | | 67 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 990 859.00 | 11 397 989.00 | | 11 990 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 656.00 | 10 908 612.00 | | 10 843 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 202.00 | 489 377.00 | | 1 147 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 264.00 | | 123 509.00 | 3 094 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 716.00 | | | 743 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 646.00 | | 123 509.00 | 2 171 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 299.00 | 295 699.00 | | 303 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 9 514.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 852.00 | 286 185.00 | | 300 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 940.00 | 123 679.00 | 25 073.00 | 27 940.00 |
6T Sur comptes clients | 80 044.00 | 68 288.00 | 62 137.00 | 80 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 044.00 | 68 288.00 | 62 137.00 | 80 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 984.00 | 191 967.00 | 87 210.00 | 107 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 967.00 | 87 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 198.00 | 683 198.00 | | 683 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 980.00 | 460 980.00 | | 460 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 893.00 | 533 893.00 | | 533 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
UP Prêts | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 715.00 | 1 118 715.00 | | 1 118 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 139.00 | 1 631 139.00 | | 1 631 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VP Divers | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 469.00 | 231 469.00 | | 231 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 219.00 | 2 932 316.00 | 178 902.00 | 3 111 219.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 899.00 | 2 114 899.00 | | 2 114 899.00 |