| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 1 273.00 | 8 275.00 | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 1 191 466.00 | 423 837.00 | 767 630.00 | 1 191 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 893.00 | 241 768.00 | 83 125.00 | 324 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 629.00 | 121 127.00 | 287 502.00 | 408 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 285.00 | 788 005.00 | 1 224 280.00 | 2 012 285.00 |
BP En cours de production de services | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BT Marchandises | 4 162 455.00 | 336 371.00 | 3 826 083.00 | 4 162 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 554.00 | | 184 554.00 | 184 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 965.00 | 38 401.00 | 1 231 564.00 | 1 269 965.00 |
BZ Autres créances | 2 815 067.00 | | 2 815 067.00 | 2 815 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 196 559.00 | | 196 559.00 | 196 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722 684.00 | 374 772.00 | 8 347 912.00 | 8 722 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 734 969.00 | 1 162 777.00 | 9 572 192.00 | 10 734 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
DG Autres réserves | 957 659.00 | 609 009.00 | | 957 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 097.00 | 700 650.00 | | 906 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 760.00 | 2 510 663.00 | | 3 064 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 032.00 | 3 634 244.00 | | 2 616 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 428.00 | 284 556.00 | | 421 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 130.00 | 1 502 537.00 | | 932 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 077.00 | 1 585 172.00 | | 1 689 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 033.00 | 582 979.00 | | 508 033.00 |
EA Autres dettes | 305 773.00 | 44 020.00 | | 305 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 960.00 | 36 623.00 | | 34 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 507 431.00 | 7 670 131.00 | | 6 507 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 572 192.00 | 10 180 794.00 | | 9 572 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 305 128.00 | 7 294 346.00 | | 6 305 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 219 622.00 | | 31 219 622.00 | 31 219 622.00 |
FG Production vendue services | 1 909 198.00 | | 1 909 198.00 | 1 909 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 128 819.00 | | 33 128 819.00 | 33 128 819.00 |
FM Production stockée | | | -22 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 607 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 687 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 237 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 369 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 808.00 | 11 087.00 | | 75 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 853.00 | 118 962.00 | | 173 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 661.00 | 130 049.00 | | 249 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 647.00 | 4 096.00 | | 54 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 775.00 | 121 177.00 | | 180 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 422.00 | 125 273.00 | | 235 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | 4 777.00 | | 14 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 900.00 | 322 862.00 | | 449 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 860 313.00 | 35 627 729.00 | | 33 860 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 954 216.00 | 34 927 080.00 | | 32 954 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 097.00 | 700 650.00 | | 906 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 047.00 | 20 414.00 | | 5 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 812.00 | 39 206.00 | | 27 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 563.00 | | 276 872.00 | 2 023 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 150.00 | 2 012 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 063.00 | 87 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 086.00 | 1 924 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 062.00 | | 8 298.00 | 99 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 500.00 | | 268 574.00 | 1 924 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 965.00 | 186 415.00 | 107 375.00 | 708 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 313.00 | 23.00 | 20 063.00 | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 651.00 | 186 392.00 | 87 311.00 | 687 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440 743.00 | 336 371.00 | 440 743.00 | 440 743.00 |
6T Sur comptes clients | 35 470.00 | 5 400.00 | 2 469.00 | 35 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 214.00 | 341 771.00 | 443 213.00 | 476 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 214.00 | 341 771.00 | 443 213.00 | 476 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 771.00 | 443 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 077.00 | 1 689 077.00 | | 1 689 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 773.00 | 305 773.00 | | 305 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 954.00 | | | 1 207 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
VB T. V. A. | 273 567.00 | | | 273 567.00 |
VC Groupe et associés | 229 731.00 | | | 229 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 835.00 | 2 228 835.00 | | 2 228 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 197.00 | 184 894.00 | 202 303.00 | 387 197.00 |
VI Groupe et associés | 420 961.00 | 420 961.00 | | 420 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 990.00 | | | 1 813 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209 077.00 | | | 3 209 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285 756.00 | | | 2 285 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 902.00 | 4 149 902.00 | | 4 149 902.00 |
VW T.V.A. | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 302.00 | 5 372 999.00 | 202 303.00 | 5 575 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |