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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 1 395 622.00 | 915 413.00 | 480 209.00 | 1 395 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 663.00 | 403 329.00 | 172 334.00 | 575 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 824.00 | 347 628.00 | 705 196.00 | 1 052 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 092.00 | 1 675 918.00 | 1 439 175.00 | 3 115 092.00 |
BP En cours de production de services | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
BT Marchandises | 6 348 892.00 | 289 854.00 | 6 059 039.00 | 6 348 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 768.00 | | 262 768.00 | 262 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 083.00 | 57 796.00 | 2 123 286.00 | 2 181 083.00 |
BZ Autres créances | 739 586.00 | | 739 586.00 | 739 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 3 364 943.00 | | 3 364 943.00 | 3 364 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 650.00 | | 354 650.00 | 354 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360 781.00 | 347 650.00 | 13 013 131.00 | 13 360 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 475 873.00 | 2 023 568.00 | 14 452 306.00 | 16 475 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
DG Autres réserves | 2 924 900.00 | 2 289 437.00 | | 2 924 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 027.00 | 985 463.00 | | 1 556 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 681 931.00 | 4 475 904.00 | | 5 681 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 574.00 | 4 244 562.00 | | 2 513 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 548.00 | 575 374.00 | | 1 161 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753 581.00 | 835 263.00 | | 1 753 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 916.00 | 2 345 581.00 | | 1 635 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 074.00 | 943 567.00 | | 810 074.00 |
EA Autres dettes | 883 681.00 | 610 194.00 | | 883 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 17 633.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 770 375.00 | 9 572 175.00 | | 8 770 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 452 306.00 | 14 048 079.00 | | 14 452 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 187 763.00 | 8 969 372.00 | | 8 187 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 118 623.00 | | 44 118 623.00 | 44 118 623.00 |
FG Production vendue services | 2 519 059.00 | | 2 519 059.00 | 2 519 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 637 682.00 | | 46 637 682.00 | 46 637 682.00 |
FM Production stockée | | | 35 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 053 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 280 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 854.00 | |
GE Autres charges | | | -58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 181 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 313.00 | 13 632.00 | | 129 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 252.00 | 275 680.00 | | 564 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 565.00 | 289 312.00 | | 693 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 906.00 | 12 243.00 | | 10 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 697.00 | 221 696.00 | | 419 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 602.00 | 233 939.00 | | 430 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 963.00 | 55 372.00 | | 262 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 428.00 | 368 497.00 | | 555 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 750 774.00 | 38 198 856.00 | | 47 750 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 194 746.00 | 37 213 394.00 | | 46 194 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 027.00 | 985 463.00 | | 1 556 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 164.00 | | 993 191.00 | 2 861 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 262.00 | 3 115 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 87 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 582.00 | 3 024 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 500.00 | | 993 191.00 | 2 768 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 259.00 | 406 224.00 | 319 566.00 | 1 589 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | 1 680.00 | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 031.00 | 406 224.00 | 317 885.00 | 1 578 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 688.00 | 289 854.00 | 296 688.00 | 296 688.00 |
6T Sur comptes clients | 57 996.00 | | 200.00 | 57 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 684.00 | 289 854.00 | 296 888.00 | 354 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 684.00 | 289 854.00 | 296 888.00 | 354 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 854.00 | 296 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 916.00 | 1 635 916.00 | | 1 635 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 681.00 | 883 681.00 | | 883 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 637.00 | 2 110 637.00 | | 2 110 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VB T. V. A. | 133 315.00 | 133 315.00 | | 133 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783 359.00 | 1 783 359.00 | | 1 783 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 214.00 | 147 602.00 | 582 612.00 | 730 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 750.00 | 1 160 750.00 | | 1 160 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 271.00 | 606 271.00 | | 606 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 650.00 | 354 650.00 | | 354 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 005.00 | 3 279 005.00 | | 3 279 005.00 |
VW T.V.A. | 522 893.00 | 522 893.00 | | 522 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 794.00 | 6 434 182.00 | 582 612.00 | 7 016 794.00 |