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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AP Constructions | 1 401 611.00 | 605 159.00 | 796 453.00 | 1 401 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 427.00 | 302 521.00 | 99 906.00 | 402 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 169.00 | 217 994.00 | 663 175.00 | 881 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 870.00 | 1 136 901.00 | 1 640 969.00 | 2 777 870.00 |
BP En cours de production de services | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
BT Marchandises | 5 821 699.00 | 267 536.00 | 5 554 163.00 | 5 821 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 318.00 | 56 674.00 | 1 093 644.00 | 1 150 318.00 |
BZ Autres créances | 1 090 137.00 | | 1 090 137.00 | 1 090 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 361.00 | | 98 361.00 | 98 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 052.00 | 324 211.00 | 8 144 841.00 | 8 469 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 922.00 | 1 461 112.00 | 9 785 810.00 | 11 246 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
DG Autres réserves | 1 757 419.00 | 1 511 756.00 | | 1 757 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 367.00 | 645 663.00 | | 625 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 790.00 | 3 358 423.00 | | 3 583 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 781.00 | 5 131 977.00 | | 3 563 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 915.00 | 266 151.00 | | 694 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 321.00 | 1 058 243.00 | | 420 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 352.00 | 837 345.00 | | 900 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 302.00 | 509 453.00 | | 451 302.00 |
EA Autres dettes | 120 833.00 | 282 130.00 | | 120 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 516.00 | 49 160.00 | | 50 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 202 020.00 | 8 134 459.00 | | 6 202 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 785 810.00 | 11 492 882.00 | | 9 785 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 842.00 | 7 955 892.00 | | 5 784 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 019 039.00 | | 29 019 039.00 | 29 019 039.00 |
FG Production vendue services | 1 892 412.00 | | 1 892 412.00 | 1 892 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 911 451.00 | | 30 911 451.00 | 30 911 451.00 |
FM Production stockée | | | 11 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 304 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 956 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 443.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 537 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 593.00 | 11 997.00 | | 188 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 101 144.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 221.00 | 113 141.00 | | 433 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 666.00 | 33 547.00 | | 70 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 619.00 | 149 511.00 | | 223 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 285.00 | 183 058.00 | | 294 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 936.00 | -69 916.00 | | 138 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 909.00 | 303 870.00 | | 244 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 739 918.00 | 33 574 921.00 | | 31 739 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 114 551.00 | 32 929 258.00 | | 31 114 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 367.00 | 645 663.00 | | 625 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 011.00 | | 686 631.00 | 2 373 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 772.00 | 2 777 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 772.00 | 2 685 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 034.00 | | 682 944.00 | 2 284 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 561.00 | 316 493.00 | 58 153.00 | 878 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 835.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 169.00 | 315 658.00 | 58 153.00 | 868 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 309.00 | 267 536.00 | 284 309.00 | 284 309.00 |
6T Sur comptes clients | 66 373.00 | 4 907.00 | 14 606.00 | 66 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 682.00 | 272 443.00 | 298 914.00 | 350 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 272 443.00 | 298 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 352.00 | 900 352.00 | | 900 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 778.00 | 1 081 778.00 | | 1 081 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VB T. V. A. | 184 971.00 | 184 971.00 | | 184 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602 401.00 | 2 602 401.00 | | 2 602 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 381.00 | 544 203.00 | 417 178.00 | 961 381.00 |
VI Groupe et associés | 693 788.00 | 693 788.00 | | 693 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 427.00 | | | 1 310 427.00 |
VP Divers | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 357.00 | 889 357.00 | | 889 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 503.00 | 2 338 816.00 | 3 687.00 | 2 342 503.00 |
VW T.V.A. | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 698.00 | 5 364 520.00 | 417 178.00 | 5 781 698.00 |